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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 318.00 | 9 993.00 | 24 325.00 | 34 318.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694 873.00 | 4 733 472.00 | 1 961 401.00 | 6 694 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BF Prêts | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 674.00 | 4 743 465.00 | 2 004 209.00 | 6 747 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 464.00 | 27 404.00 | 1 592 060.00 | 1 619 464.00 |
BZ Autres créances | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
CF Disponibilités | 394 669.00 | | 394 669.00 | 394 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 593.00 | 27 404.00 | 2 161 189.00 | 2 188 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 936 267.00 | 4 770 869.00 | 4 165 398.00 | 8 936 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 039.00 | 848 769.00 | | 671 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 369.00 | -177 730.00 | | 316 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 912.00 | 836 543.00 | | 1 152 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 491.00 | 1 420 633.00 | | 1 543 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 850.00 | 300 844.00 | | 684 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 635.00 | 508 348.00 | | 631 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
EA Autres dettes | 33 952.00 | 180 077.00 | | 33 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 487.00 | 2 485 608.00 | | 3 012 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 399.00 | 3 322 151.00 | | 4 165 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 206.00 | 1 766 461.00 | | 2 244 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 449.00 | | 681 408.00 | 6 538 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 844.00 | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 184.00 | 6 747 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 297.00 | 34 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 043.00 | 6 694 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 501.00 | | 25 267.00 | 14 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 501 845.00 | | 656 071.00 | 6 501 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 103.00 | | 70.00 | 22 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 366.00 | 271 360.00 | 415 263.00 | 4 887 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 349.00 | 941.00 | 5 297.00 | 14 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 873 018.00 | 270 418.00 | 409 966.00 | 4 873 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 848.00 | | 21 444.00 | 48 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 848.00 | | 21 444.00 | 48 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 848.00 | | 21 444.00 | 48 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 850.00 | 684 850.00 | | 684 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
UP Prêts | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 579.00 | 1 586 579.00 | | 1 586 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VB T. V. A. | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 491.00 | 627 209.00 | 726 155.00 | 1 395 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 999.00 | 147 999.00 | | 147 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 030.00 | | | 585 030.00 |
VP Divers | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 964.00 | 1 806 964.00 | | 1 806 964.00 |
VW T.V.A. | 274 473.00 | 274 473.00 | | 274 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 488.00 | 2 244 206.00 | 726 155.00 | 3 012 488.00 |