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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 430.00 | | 173 430.00 | 173 430.00 |
AP Constructions | 1 226 122.00 | 359 608.00 | 866 513.00 | 1 226 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 537.00 | 455 088.00 | 291 448.00 | 746 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 030.00 | 814 697.00 | 2 000 334.00 | 2 815 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 139.00 | | 157 139.00 | 157 139.00 |
BZ Autres créances | 100 617.00 | | 100 617.00 | 100 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 787.00 | | 709 787.00 | 709 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 817.00 | 814 697.00 | 2 710 120.00 | 3 524 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
CU Autres participations | 412 442.00 | | 412 442.00 | 412 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 263 289.00 | 966 178.00 | | 1 263 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 810.00 | 297 110.00 | | 375 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 134.00 | 1 336 324.00 | | 1 712 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 090.00 | 868 334.00 | | 798 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 28 514.00 | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 704.00 | 209 398.00 | | 172 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 987.00 | 1 126 246.00 | | 997 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 120.00 | 2 462 570.00 | | 2 710 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 360.00 | 493 128.00 | | 459 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 291.00 | | 904 291.00 | 904 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 291.00 | | 904 291.00 | 904 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 844.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | 3 270.00 | | 2 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 958.00 | 92 167.00 | | 44 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 958.00 | 99 547.00 | | 44 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434.00 | 49 152.00 | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | 49 152.00 | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 525.00 | 50 395.00 | | 39 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 802.00 | 26 177.00 | | 35 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 855.00 | 1 117 093.00 | | 1 254 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 045.00 | 819 983.00 | | 879 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 810.00 | 297 110.00 | | 375 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 076.00 | | 447 913.00 | 2 501 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 668 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 959.00 | 2 815 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 219.00 | 2 146 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 644.00 | | 192 663.00 | 2 083 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 432.00 | | 255 250.00 | 417 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 638.00 | 218 844.00 | 124 785.00 | 720 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 638.00 | 218 844.00 | 124 785.00 | 720 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 090.00 | 259 463.00 | 501 619.00 | 798 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 824.00 | | | 263 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 256.00 | 514 256.00 | | 514 256.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 987.00 | 459 360.00 | 501 619.00 | 997 987.00 |