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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 488.00 | 299 954.00 | 534.00 | 300 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 380.00 | 208 790.00 | 159 590.00 | 368 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 228.00 | 508 744.00 | 160 484.00 | 669 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 415.00 | 61 544.00 | 170 871.00 | 232 415.00 |
BZ Autres créances | 139 107.00 | | 139 107.00 | 139 107.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 745.00 | 61 544.00 | 356 201.00 | 417 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 973.00 | 570 288.00 | 516 684.00 | 1 086 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 345 010.00 | 345 010.00 | | 345 010.00 |
DH Report à nouveau | -743 323.00 | -278 863.00 | | -743 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 710.00 | -464 461.00 | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | -163 274.00 | -173 984.00 | | -163 274.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 039.00 | 53 289.00 | | 59 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 597.00 | 184 195.00 | | 202 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 998.00 | 171 490.00 | | 260 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 645.00 | 53 760.00 | | 49 645.00 |
EA Autres dettes | 107 179.00 | 2 624.00 | | 107 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 459.00 | 465 357.00 | | 679 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 684.00 | 291 873.00 | | 516 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 459.00 | 465 357.00 | | 679 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 039.00 | 53 289.00 | | 59 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
FG Production vendue services | 353 628.00 | | 353 628.00 | 353 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 890.00 | | 361 890.00 | 361 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 45 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | 107 308.00 | | 2 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 4 166.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 417.00 | 78 848.00 | | 153 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 445.00 | 105 751.00 | | 154 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 103.00 | 1 147.00 | | 10 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 503.00 | 46 021.00 | | 18 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 606.00 | 47 168.00 | | 28 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 839.00 | 58 583.00 | | 125 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 278.00 | 697 507.00 | | 556 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 569.00 | 1 161 968.00 | | 545 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 710.00 | -464 461.00 | | 10 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 905.00 | | 136 000.00 | 870 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 360.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 337 647.00 | 669 228.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 647.00 | 668 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 515.00 | | 136 000.00 | 870 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 243.00 | 38 645.00 | 319 144.00 | 789 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 243.00 | 38 645.00 | 319 144.00 | 789 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 61 019.00 | 525.00 | | 61 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 019.00 | 525.00 | | 61 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 519.00 | 525.00 | | 61 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 998.00 | 260 998.00 | | 260 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 179.00 | 107 179.00 | | 107 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
VB T. V. A. | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
VC Groupe et associés | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 039.00 | 59 039.00 | | 59 039.00 |
VI Groupe et associés | 202 610.00 | 202 610.00 | | 202 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 947.00 | 372 947.00 | | 372 947.00 |
VW T.V.A. | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 459.00 | 679 459.00 | | 679 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | 1 896.00 | | 2 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 875.00 | 69 353.00 | | 26 875.00 |
ST Autres comptes | 120 183.00 | 162 193.00 | | 120 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 357.00 | 125 685.00 | | 31 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 65 387.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 49 842.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 224.00 | 3 825.00 | | 3 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | 5 721.00 | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 707.00 | 114 577.00 | | 107 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 013.00 | 94 828.00 | | 35 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 415.00 | 472 460.00 | | 178 415.00 |