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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 3 797 650.00 | 1 132 172.00 | 2 665 478.00 | 3 797 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 066.00 | 294 882.00 | 62 184.00 | 357 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 479.00 | 693 240.00 | 428 240.00 | 1 121 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533 492.00 | 2 122 794.00 | 4 410 698.00 | 6 533 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BT Marchandises | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BZ Autres créances | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 534.00 | | 215 534.00 | 215 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 026.00 | 2 122 794.00 | 4 626 232.00 | 6 749 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
DG Autres réserves | 765 353.00 | 700 000.00 | | 765 353.00 |
DH Report à nouveau | | 460 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 837.00 | 105 257.00 | | 94 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 059.00 | 2 861 221.00 | | 2 456 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 229.00 | 2 215 698.00 | | 1 942 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 895.00 | 4 313.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 390.00 | 121 428.00 | | 103 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 057.00 | 39 614.00 | | 85 057.00 |
EA Autres dettes | 33 143.00 | 28 283.00 | | 33 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 173.00 | 2 410 795.00 | | 2 170 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 232.00 | 5 272 016.00 | | 4 626 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 797.00 | 320 997.00 | | 1 801 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 297.00 | 320 997.00 | | 1 799 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942 229.00 | 328 586.00 | 1 613 643.00 | 1 942 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 278.00 | 551 635.00 | 1 613 643.00 | 2 165 278.00 |