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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AN Terrains | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
AP Constructions | 125 372.00 | 124 160.00 | 1 212.00 | 125 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 471.00 | 47 352.00 | 119.00 | 47 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 227.00 | 71 523.00 | 12 704.00 | 84 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 433.00 | 278 636.00 | 14 797.00 | 293 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 193 998.00 | 50 000.00 | 6 143 998.00 | 6 193 998.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 898.00 | 50 000.00 | 6 153 898.00 | 6 203 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 331.00 | 328 636.00 | 6 168 695.00 | 6 497 331.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 440.00 | 205 440.00 | | 205 440.00 |
DH Report à nouveau | 5 387 870.00 | 5 393 350.00 | | 5 387 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750.00 | -5 480.00 | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 560.00 | 5 593 310.00 | | 5 592 560.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 014.00 | 504 014.00 | | 504 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 136.00 | 571 236.00 | | 572 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 695.00 | 6 168 545.00 | | 6 168 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 169.00 | 565 269.00 | | 566 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750.00 | 5 480.00 | | 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750.00 | -5 480.00 | | -750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 433.00 | | | 293 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 015.00 | | | 292 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 636.00 | | | 278 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 980.00 | | | 277 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 755.00 | 150 755.00 | | 150 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VI Groupe et associés | 353 259.00 | 353 259.00 | | 353 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 169.00 | 566 169.00 | | 566 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |