| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 977.00 | 301 475.00 | 50 502.00 | 351 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 637.00 | 143 377.00 | 7 260.00 | 150 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 966.00 | 969 579.00 | 251 388.00 | 1 220 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 269.00 | 1 414 430.00 | 321 839.00 | 1 736 269.00 |
BN En cours de production de biens | 65 901.00 | | 65 901.00 | 65 901.00 |
BT Marchandises | 6 483 248.00 | 685 708.00 | 5 797 540.00 | 6 483 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319 462.00 | 3 817.00 | 7 315 645.00 | 7 319 462.00 |
BZ Autres créances | 162 542.00 | | 162 542.00 | 162 542.00 |
CF Disponibilités | 360 678.00 | | 360 678.00 | 360 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 531 219.00 | 689 525.00 | 13 841 694.00 | 14 531 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 267 488.00 | 2 103 955.00 | 14 163 533.00 | 16 267 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 551 513.00 | 3 551 513.00 | | 3 551 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 312 854.00 | | | 1 312 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 351.00 | 1 312 854.00 | | 814 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 718.00 | 5 964 367.00 | | 6 778 718.00 |
DP Provisions pour risques | 533 924.00 | 533 924.00 | | 533 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 111.00 | 147 329.00 | | 164 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 035.00 | 681 253.00 | | 698 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 485.00 | 2 432 357.00 | | 734 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 373.00 | 894 379.00 | | 154 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 269.00 | 658 516.00 | | 93 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 417.00 | 5 131 582.00 | | 3 688 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 254.00 | 1 841 400.00 | | 1 300 254.00 |
EA Autres dettes | 21 118.00 | 129 962.00 | | 21 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 865.00 | 1 044 091.00 | | 694 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 780.00 | 12 132 288.00 | | 6 686 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 163 533.00 | 18 777 907.00 | | 14 163 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 130.00 | 9 978 449.00 | | 414 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | 2 400.00 | | 3 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 003 750.00 | 1 933 126.00 | 22 936 876.00 | 21 003 750.00 |
FG Production vendue services | 253 298.00 | 25 914.00 | 279 213.00 | 253 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 257 048.00 | 1 959 040.00 | 23 216 089.00 | 21 257 048.00 |
FM Production stockée | | | -150 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 171 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 540 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 213 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 331 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 72 784.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 75 284.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 441.00 | 75 284.00 | | -30 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 184.00 | 278 855.00 | | 147 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 682.00 | 503 420.00 | | 260 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 503 564.00 | 33 722 284.00 | | 23 503 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 689 213.00 | 32 409 430.00 | | 22 689 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 351.00 | 1 312 854.00 | | 814 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 757.00 | | 36 797.00 | 1 702 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 285.00 | 12 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285.00 | 1 736 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 898.00 | | 17 079.00 | 334 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 276.00 | | 11 327.00 | 1 360 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 583.00 | | 8 390.00 | 7 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 533.00 | 77 897.00 | | 1 336 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 790.00 | 14 685.00 | | 286 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 743.00 | 63 212.00 | | 1 049 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 253.00 | 16 782.00 | | 681 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 253.00 | 16 782.00 | | 681 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 417.00 | 3 688 417.00 | | 3 688 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 300 254.00 | 1 300 254.00 | | 1 300 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 491.00 | 175 491.00 | | 175 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 865.00 | 694 865.00 | | 694 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
UX Autres créances clients | 7 319 462.00 | 7 314 882.00 | 4 580.00 | 7 319 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 985.00 | 316 855.00 | 414 130.00 | 730 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 698 950.00 | | | 1 698 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 542.00 | 162 542.00 | | 162 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 611 085.00 | 7 593 817.00 | 17 268.00 | 7 611 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 512.00 | 6 179 382.00 | 414 130.00 | 6 593 512.00 |