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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 921.00 | 40 750.00 | 385 171.00 | 425 921.00 |
BZ Autres créances | 514 747.00 | | 514 747.00 | 514 747.00 |
CF Disponibilités | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 749.00 | 40 750.00 | 1 051 999.00 | 1 092 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 749.00 | 40 750.00 | 1 051 999.00 | 1 092 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
DH Report à nouveau | -57 459.00 | | | -57 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 563.00 | -57 459.00 | | -97 563.00 |
DL TOTAL (I) | 15 003.00 | 112 567.00 | | 15 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | 93 329.00 | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 109 585.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 839.00 | 483 904.00 | | 671 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 216.00 | 102 936.00 | | 19 216.00 |
EA Autres dettes | 266 723.00 | 75 033.00 | | 266 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 995.00 | 864 788.00 | | 1 036 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 999.00 | 977 354.00 | | 1 051 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 171.00 | 786 787.00 | | 978 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 139.00 | | 539 139.00 | 539 139.00 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 1 100 994.00 | | 1 100 994.00 | 1 100 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 223.00 | | 1 640 223.00 | 1 640 223.00 |
FM Production stockée | | | -17 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 234.00 | 1 471 557.00 | | 1 900 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 797.00 | 1 529 017.00 | | 1 997 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 563.00 | -57 459.00 | | -97 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 141.00 | | 1 000.00 | 521 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 141.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 141.00 | | 1 000.00 | 521 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 887.00 | 18 919.00 | 378 806.00 | 359 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 887.00 | 18 919.00 | 378 806.00 | 359 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
6T Sur comptes clients | 39 485.00 | 1 265.00 | | 39 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 330.00 | 1 265.00 | 36 845.00 | 76 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 330.00 | 1 265.00 | 36 845.00 | 76 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265.00 | 36 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 839.00 | 671 839.00 | | 671 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 723.00 | 266 723.00 | | 266 723.00 |
UX Autres créances clients | 377 118.00 | 377 118.00 | | 377 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VB T. V. A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 000.00 | 19 176.00 | 58 824.00 | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 651.00 | 501 651.00 | | 501 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 668.00 | 940 668.00 | | 940 668.00 |
VW T.V.A. | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 995.00 | 978 171.00 | 58 824.00 | 1 036 995.00 |