| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 581.00 | 32 972.00 | 17 609.00 | 50 581.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 565.00 | 98 796.00 | 44 769.00 | 143 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 153.00 | 769 405.00 | 349 749.00 | 1 119 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 564.00 | 905 212.00 | 641 352.00 | 1 546 564.00 |
BT Marchandises | 181 388.00 | | 181 388.00 | 181 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 543.00 | 55 777.00 | 1 738 766.00 | 1 794 543.00 |
BZ Autres créances | 165 758.00 | | 165 758.00 | 165 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 574.00 | 28 240.00 | 515 334.00 | 543 574.00 |
CF Disponibilités | 2 602 997.00 | | 2 602 997.00 | 2 602 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 595.00 | 84 017.00 | 5 259 579.00 | 5 343 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 160.00 | 989 229.00 | 5 900 931.00 | 6 890 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
CU Autres participations | 195 190.00 | | 195 190.00 | 195 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 883 323.00 | 1 643 432.00 | | 1 883 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 628.00 | 642 391.00 | | 301 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 451.00 | 2 401 323.00 | | 2 300 451.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | 16 343.00 | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | 16 343.00 | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 871.00 | 29 593.00 | | 52 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 007.00 | 242 576.00 | | 328 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 346.00 | 14 946.00 | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 878.00 | 1 748 501.00 | | 2 879 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 044.00 | 241 648.00 | | 237 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
EA Autres dettes | 64 102.00 | 52 732.00 | | 64 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 580.00 | 2 329 996.00 | | 3 586 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 931.00 | 4 747 662.00 | | 5 900 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 005.00 | 2 314 077.00 | | 3 556 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 007.00 | | | 328 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 060 059.00 | | 26 060 059.00 | 26 060 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 060 059.00 | | 26 060 059.00 | 26 060 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 077 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 138 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 652 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 2 060.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 835.00 | 1 940.00 | | 12 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 428.00 | 3 999.00 | | 15 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 532.00 | 3 190.00 | | 7 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | 16 940.00 | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 896.00 | -12 941.00 | | 7 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 250.00 | 47 505.00 | | 42 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 478.00 | 223 593.00 | | 126 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 136 964.00 | 23 909 181.00 | | 26 136 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 835 335.00 | 23 266 790.00 | | 25 835 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 628.00 | 642 391.00 | | 301 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 246.00 | 92 967.00 | 12 000.00 | 824 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 238.00 | 8 735.00 | | 24 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 008.00 | 84 232.00 | 12 000.00 | 800 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 343.00 | | 2 443.00 | 16 343.00 |
6T Sur comptes clients | 62 327.00 | 3 830.00 | 10 379.00 | 62 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 900.00 | | 28 660.00 | 56 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 227.00 | 3 830.00 | 39 040.00 | 119 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 570.00 | 3 830.00 | 41 483.00 | 135 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 830.00 | 10 379.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879 878.00 | 2 879 878.00 | | 2 879 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 611.00 | 1 727 611.00 | | 1 727 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VB T. V. A. | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 411.00 | 15 835.00 | 30 575.00 | 46 411.00 |
VI Groupe et associés | 327 992.00 | 327 992.00 | | 327 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VP Divers | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 182.00 | 2 019 182.00 | | 2 019 182.00 |
VW T.V.A. | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 233.00 | 3 541 658.00 | 30 575.00 | 3 572 233.00 |