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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 855.00 | 64 944.00 | 65 911.00 | 130 855.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 173 219.00 | 150 325.00 | 22 894.00 | 173 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 596.00 | 27 124.00 | 1 472.00 | 28 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 269.00 | 195 990.00 | 96 279.00 | 292 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 405.00 | | 162 405.00 | 162 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 667.00 | 438 383.00 | 422 284.00 | 860 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 303.00 | 13 455.00 | 2 032 848.00 | 2 046 303.00 |
BZ Autres créances | 521 489.00 | | 521 489.00 | 521 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
CF Disponibilités | 679 557.00 | | 679 557.00 | 679 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 382.00 | 13 455.00 | 3 373 927.00 | 3 387 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 049.00 | 451 838.00 | 3 796 211.00 | 4 248 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 678.00 | 1 007 344.00 | | 1 151 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 716.00 | 244 334.00 | | 81 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 394.00 | 1 471 678.00 | | 1 453 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 641.00 | 81 840.00 | | 81 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 294 809.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 717.00 | 1 502 655.00 | | 1 288 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 601.00 | 640 622.00 | | 724 601.00 |
EA Autres dettes | 239 506.00 | 38 636.00 | | 239 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 817.00 | 2 558 562.00 | | 2 342 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 211.00 | 4 130 240.00 | | 3 796 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 149.00 | 2 558 562.00 | | 2 261 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | 1 840.00 | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 524.00 | | 92 986.00 | 968 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 215 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 843.00 | 860 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 350.00 | 150 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 942.00 | 494 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 111.00 | | 10 913.00 | 192 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 612.00 | | 73 414.00 | 563 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 801.00 | | 8 659.00 | 212 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 041.00 | 85 431.00 | 183 089.00 | 536 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 404.00 | 19 890.00 | 52 350.00 | 97 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 637.00 | 65 541.00 | 130 739.00 | 438 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 728.00 | 550.00 | 823.00 | 13 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 728.00 | 550.00 | 823.00 | 13 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 728.00 | 550.00 | 100 823.00 | 113 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 717.00 | 1 288 717.00 | | 1 288 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 026.00 | 124 026.00 | | 124 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 506.00 | 239 506.00 | | 239 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 745.00 | 2 028 745.00 | | 2 028 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VB T. V. A. | 247 937.00 | 247 937.00 | | 247 937.00 |
VC Groupe et associés | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 300.00 | 183 300.00 | | 183 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 776.00 | 2 697 776.00 | | 2 697 776.00 |
VW T.V.A. | 501 352.00 | 501 352.00 | | 501 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 149.00 | 2 261 149.00 | 80 000.00 | 2 341 149.00 |