| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 527 803.00 | 470 288.00 | 1 057 515.00 | 1 527 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 175.00 | 13 333.00 | 27 841.00 | 41 175.00 |
AN Terrains | 347 363.00 | 7 782.00 | 339 580.00 | 347 363.00 |
AP Constructions | 35 138 201.00 | 17 626 339.00 | 17 511 861.00 | 35 138 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 194.00 | 601 657.00 | 885 537.00 | 1 487 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 600 064.00 | 9 815 674.00 | 10 784 390.00 | 20 600 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BF Prêts | 136 479.00 | 136 478.00 | | 136 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 471 531.00 | 28 671 555.00 | 30 799 976.00 | 59 471 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BT Marchandises | 112 257.00 | | 112 257.00 | 112 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 981.00 | 713.00 | 922 268.00 | 922 981.00 |
BZ Autres créances | 912 131.00 | | 912 131.00 | 912 131.00 |
CF Disponibilités | 10 385 750.00 | | 10 385 750.00 | 10 385 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 406 945.00 | 713.00 | 12 406 232.00 | 12 406 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 878 477.00 | 28 672 268.00 | 43 206 208.00 | 71 878 477.00 |
CU Autres participations | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 000.00 | 761 000.00 | | 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DG Autres réserves | 261 303.00 | 261 304.00 | | 261 303.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 339.00 | 1 217 802.00 | | 1 285 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 864.00 | 67 537.00 | | 713 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 687 029.00 | 11 875 341.00 | | 9 687 029.00 |
DL TOTAL (I) | 12 784 636.00 | 14 259 084.00 | | 12 784 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 870 716.00 | 772 327.00 | | 870 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 716.00 | 772 327.00 | | 870 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 622 861.00 | 28 066 727.00 | | 25 622 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 810.00 | 692 427.00 | | 685 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 855.00 | 25 201.00 | | 113 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 983.00 | 1 375 097.00 | | 1 024 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 300.00 | 543 915.00 | | 1 005 300.00 |
EA Autres dettes | 550 901.00 | 242 165.00 | | 550 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 143.00 | 559 220.00 | | 547 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 550 855.00 | 31 504 751.00 | | 29 550 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 206 208.00 | 46 536 163.00 | | 43 206 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 152.00 | | 463 152.00 | 463 152.00 |
FD Production vendue biens | 311 937.00 | | 311 937.00 | 311 937.00 |
FG Production vendue services | 8 029 024.00 | | 8 029 024.00 | 8 029 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 804 114.00 | | 8 804 114.00 | 8 804 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 524 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 389.00 | |
GE Autres charges | | | 28 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 718 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 796.00 | 265 905.00 | | 119 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 709 924.00 | 1 347 723.00 | | 2 709 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829 720.00 | 1 613 628.00 | | 2 829 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 608.00 | 16 276.00 | | 40 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848 954.00 | 1 247 850.00 | | 1 848 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890 242.00 | 1 264 126.00 | | 1 890 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939 477.00 | 349 501.00 | | 939 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 962.00 | 27 088.00 | | 203 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 669 396.00 | 11 065 032.00 | | 12 669 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 955 532.00 | 10 997 494.00 | | 11 955 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 864.00 | 67 537.00 | | 713 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 552 067.00 | | 3 312 587.00 | 64 552 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 186 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 131 827.00 | 6 261 296.00 | 59 471 531.00 | 2 131 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 032.00 | 1 568 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 827.00 | 6 248 764.00 | 57 716 343.00 | 2 131 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 671.00 | | 106 340.00 | 1 474 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 900 020.00 | | 3 196 914.00 | 62 900 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 376.00 | | 9 333.00 | 177 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 789 638.00 | 3 157 281.00 | 4 411 843.00 | 29 789 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 716.00 | 101 176.00 | 9 270.00 | 391 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 397 922.00 | 3 056 105.00 | 4 402 573.00 | 29 397 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 245.00 | 9 234.00 | | 127 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 327.00 | 98 389.00 | | 772 327.00 |
6T Sur comptes clients | 6 563.00 | | 5 850.00 | 6 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 808.00 | 9 234.00 | 5 850.00 | 133 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 136.00 | 107 623.00 | 5 850.00 | 906 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685 810.00 | 685 810.00 | | 685 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 983.00 | 1 024 983.00 | | 1 024 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 610.00 | 374 610.00 | | 374 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 426.00 | 217 426.00 | | 217 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 901.00 | 550 901.00 | | 550 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 143.00 | 547 143.00 | | 547 143.00 |
UP Prêts | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 922 229.00 | 922 229.00 | | 922 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 102 202.00 | 102 202.00 | | 102 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 622 861.00 | 2 860 714.00 | 12 077 764.00 | 25 622 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589 582.00 | | | 2 589 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691 765.00 | 691 765.00 | | 691 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 730.00 | 154 730.00 | | 154 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 900.00 | 1 855 640.00 | 142 260.00 | 1 997 900.00 |
VW T.V.A. | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 437 000.00 | 6 674 853.00 | 12 077 764.00 | 29 437 000.00 |