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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 988.00 | 46 698.00 | 74 290.00 | 120 988.00 |
AN Terrains | 1 418 655.00 | 881 718.00 | 536 937.00 | 1 418 655.00 |
AP Constructions | 551 612.00 | 532 378.00 | 19 233.00 | 551 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 567.00 | 401 916.00 | 49 652.00 | 451 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 137.00 | 247 509.00 | 19 629.00 | 267 137.00 |
BF Prêts | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 490.00 | | 294 490.00 | 294 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 966.00 | 2 110 219.00 | 1 122 747.00 | 3 232 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 232.00 | | 446 232.00 | 446 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
BZ Autres créances | 167 356.00 | 9 500.00 | 157 856.00 | 167 356.00 |
CF Disponibilités | 133 604.00 | | 133 604.00 | 133 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 227.00 | 9 500.00 | 892 727.00 | 902 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 192.00 | 2 119 719.00 | 2 015 474.00 | 4 135 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 149 663.00 | 1 149 663.00 | | 1 149 663.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -9 158.00 | 401 952.00 | | -9 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 733.00 | -411 110.00 | | -102 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 541.00 | 1 157 274.00 | | 1 054 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 302 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 302 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 672.00 | 654 192.00 | | 600 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 3 272.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 060.00 | 96 273.00 | | 121 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 709.00 | 261 534.00 | | 136 709.00 |
EA Autres dettes | 100 503.00 | 110 830.00 | | 100 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 932.00 | 1 126 102.00 | | 960 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 474.00 | 2 586 031.00 | | 2 015 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 370.00 | 983 059.00 | | 756 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 630.00 | 409 834.00 | | 287 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 904.00 | | 181 930.00 | 3 193 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 869.00 | 3 232 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 869.00 | 2 688 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 788.00 | | 78 200.00 | 42 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 818.00 | | 95 022.00 | 2 736 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 298.00 | | 8 708.00 | 414 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 089.00 | 225 001.00 | 142 871.00 | 2 028 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 522.00 | 4 177.00 | | 42 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 568.00 | 220 824.00 | 142 871.00 | 1 985 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 654.00 | | 302 654.00 | 302 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 654.00 | | 302 654.00 | 302 654.00 |
UG ‐ Financières | | | 302 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 516.00 | 98 516.00 | | 98 516.00 |
UP Prêts | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 490.00 | | 294 490.00 | 294 490.00 |
UX Autres créances clients | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 630.00 | 287 630.00 | | 287 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 042.00 | 108 480.00 | 204 562.00 | 313 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 321.00 | 288 553.00 | 330 768.00 | 619 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 932.00 | 756 370.00 | 204 562.00 | 960 932.00 |