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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 921.00 | 11 744.00 | 5 177.00 | 16 921.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 2 439 993.00 | 1 576 590.00 | 863 403.00 | 2 439 993.00 |
AP Constructions | 5 161 763.00 | 1 997 093.00 | 3 164 670.00 | 5 161 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537 242.00 | 8 224 842.00 | 1 312 399.00 | 9 537 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 864.00 | 949 985.00 | 287 878.00 | 1 237 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 440.00 | | 744 440.00 | 744 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 911 919.00 | 12 828 849.00 | 7 083 070.00 | 19 911 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 588 442.00 | 412 867.00 | 12 175 575.00 | 12 588 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863 810.00 | | 863 810.00 | 863 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 049.00 | 14 969.00 | 2 857 080.00 | 2 872 049.00 |
BZ Autres créances | 1 203 208.00 | | 1 203 208.00 | 1 203 208.00 |
CF Disponibilités | 282 370.00 | | 282 370.00 | 282 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 871 110.00 | 427 836.00 | 17 443 275.00 | 17 871 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 783 029.00 | 13 256 684.00 | 24 526 345.00 | 37 783 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
CU Autres participations | 661 922.00 | 68 594.00 | 593 328.00 | 661 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 258 256.00 | | | 2 258 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 950.00 | | | 484 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 826.00 | | | 225 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
DG Autres réserves | 7 291 512.00 | | | 7 291 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232 490.00 | | | 2 232 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
DK Provisions réglementées | 2 276 342.00 | | | 2 276 342.00 |
DL TOTAL (I) | 14 872 592.00 | | | 14 872 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 975.00 | | | 3 927 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 772.00 | | | 544 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211 501.00 | | | 4 211 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 032.00 | | | 522 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 359.00 | | | 405 359.00 |
EA Autres dettes | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 653 752.00 | | | 9 653 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 526 345.00 | | | 24 526 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959 770.00 | | | 5 959 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 715 543.00 | 4 512 994.00 | 22 228 537.00 | 17 715 543.00 |
FG Production vendue services | 115 855.00 | | 115 855.00 | 115 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 831 398.00 | 4 512 994.00 | 22 344 392.00 | 17 831 398.00 |
FM Production stockée | | | 49 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 532 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 487 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 284 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 237.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 377 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 204 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 409 929.00 | | | 1 409 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 505.00 | | | 1 415 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408 345.00 | | | -1 408 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 435.00 | | | 563 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 704 496.00 | | | 22 704 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 472 006.00 | | | 20 472 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232 490.00 | | | 2 232 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 385 211.00 | | | 1 385 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 642 753.00 | | 1 683 801.00 | 18 642 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 971.00 | 258 665.00 | 19 911 919.00 | 155 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 971.00 | 258 665.00 | 19 121 302.00 | 155 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 852 136.00 | | 1 683 801.00 | 17 852 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 962.00 | | | 727 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 344 324.00 | 671 539.00 | 255 609.00 | 12 344 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 1 944.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 334 525.00 | 669 595.00 | 255 609.00 | 12 334 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 866 413.00 | 1 409 929.00 | | 866 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 109.00 | 412 867.00 | 100 109.00 | 100 109.00 |
6T Sur comptes clients | 6 599.00 | 8 370.00 | | 6 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 638.00 | 421 237.00 | 264 445.00 | 339 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 051.00 | 1 831 166.00 | 264 445.00 | 1 206 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 237.00 | 100 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 164 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 409 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211 501.00 | 4 211 501.00 | | 4 211 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 243.00 | 312 243.00 | | 312 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 359.00 | 405 359.00 | | 405 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 086.00 | 2 854 086.00 | | 2 854 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
VB T. V. A. | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
VC Groupe et associés | 395 544.00 | 395 544.00 | | 395 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 331.00 | 656 121.00 | 2 122 174.00 | 3 805 331.00 |
VI Groupe et associés | 544 772.00 | | | 544 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 439.00 | | | 295 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 105.00 | | | 618 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 174.00 | 704 174.00 | | 704 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 529.00 | 4 118 527.00 | 84 002.00 | 4 202 529.00 |
VW T.V.A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 653 752.00 | 5 959 770.00 | 2 122 174.00 | 9 653 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |