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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 884.00 | 3 072.00 | 3 812.00 | 6 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 493.00 | 147 441.00 | 75 052.00 | 222 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 725 432.00 | | 1 725 432.00 | 1 725 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 685.00 | 160 588.00 | 1 805 097.00 | 1 965 685.00 |
BZ Autres créances | 3 021 531.00 | | 3 021 531.00 | 3 021 531.00 |
CF Disponibilités | 218 451.00 | | 218 451.00 | 218 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 029.00 | | 3 280 029.00 | 3 280 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 713.00 | 160 588.00 | 5 085 126.00 | 5 245 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 700.00 | 236 700.00 | | 236 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 507.00 | 966 507.00 | | 966 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DG Autres réserves | 1 275 961.00 | 1 275 961.00 | | 1 275 961.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 483.00 | 1 528 521.00 | | 1 453 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 032.00 | 214 262.00 | | 203 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 353.00 | 4 245 621.00 | | 4 159 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 199.00 | 82 638.00 | | 58 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 2 410.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 424.00 | 153 260.00 | | 173 424.00 |
EA Autres dettes | 689 908.00 | 689 384.00 | | 689 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 772.00 | 927 692.00 | | 925 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 126.00 | 5 173 313.00 | | 5 085 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 424.00 | 173 424.00 | | 173 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 908.00 | 689 908.00 | | 689 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 531.00 | 3 021 531.00 | | 3 021 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 199.00 | 24 664.00 | 33 535.00 | 58 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 379.00 | 3 061 578.00 | 801.00 | 3 062 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 772.00 | 892 237.00 | 33 535.00 | 925 772.00 |