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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 124.00 | 446.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 066.00 | 68 341.00 | 1 725.00 | 70 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 636.00 | 68 465.00 | 2 171.00 | 70 636.00 |
BN En cours de production de biens | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
BZ Autres créances | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 483.00 | | 332 483.00 | 332 483.00 |
CF Disponibilités | 370 206.00 | | 370 206.00 | 370 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 123.00 | | 791 123.00 | 791 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 759.00 | 68 465.00 | 793 294.00 | 861 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DG Autres réserves | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
DH Report à nouveau | 221 032.00 | 186 478.00 | | 221 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 325.00 | 81 554.00 | | 129 325.00 |
DL TOTAL (I) | 475 583.00 | 393 257.00 | | 475 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 367.00 | 164 212.00 | | 164 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 768.00 | 48 590.00 | | 59 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 576.00 | 77 799.00 | | 93 576.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 711.00 | 293 392.00 | | 317 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 294.00 | 686 650.00 | | 793 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 711.00 | 293 392.00 | | 317 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 405.00 | 1 061.00 | | 67 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 405.00 | 1 061.00 | | 67 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
UX Autres créances clients | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VI Groupe et associés | 164 367.00 | 164 367.00 | | 164 367.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 711.00 | 317 711.00 | | 317 711.00 |