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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 553.00 | 928 000.00 | 32 553.00 | 960 553.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
AN Terrains | 1 315 285.00 | 349 620.00 | 965 666.00 | 1 315 285.00 |
AP Constructions | 4 604 156.00 | 1 867 626.00 | 2 736 530.00 | 4 604 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 364.00 | 677 270.00 | 434 094.00 | 1 111 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 018.00 | 670 064.00 | 44 954.00 | 715 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 213 021.00 | 4 598 580.00 | 6 614 440.00 | 11 213 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963 555.00 | 99 829.00 | 7 863 726.00 | 7 963 555.00 |
BN En cours de production de biens | 52 347 340.00 | 1 006 111.00 | 51 341 229.00 | 52 347 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 817 078.00 | | 1 817 078.00 | 1 817 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083 547.00 | | 1 083 547.00 | 1 083 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 613 360.00 | 124 385.00 | 6 488 975.00 | 6 613 360.00 |
BZ Autres créances | 2 112 591.00 | | 2 112 591.00 | 2 112 591.00 |
CF Disponibilités | 137 729.00 | | 137 729.00 | 137 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 073.00 | | 494 073.00 | 494 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 569 274.00 | 1 230 326.00 | 71 338 948.00 | 72 569 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 782 295.00 | 5 828 906.00 | 77 953 388.00 | 83 782 295.00 |
CU Autres participations | 2 316 703.00 | | 2 316 703.00 | 2 316 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 595 296.00 | 6 595 296.00 | | 6 595 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 455 611.00 | 7 455 611.00 | | 7 455 611.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 507 520.00 | 507 520.00 | | 507 520.00 |
DG Autres réserves | 4 861 496.00 | 7 467 582.00 | | 4 861 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 029.00 | -2 606 086.00 | | 1 671 029.00 |
DL TOTAL (I) | 21 090 953.00 | 19 419 923.00 | | 21 090 953.00 |
DP Provisions pour risques | 279 711.00 | 367 030.00 | | 279 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 711.00 | 367 030.00 | | 279 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 422 555.00 | 48 750 545.00 | | 44 422 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402 450.00 | 4 762 558.00 | | 5 402 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 600.00 | 4 155 631.00 | | 427 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 358.00 | 9 801 136.00 | | 5 495 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 533.00 | 591 717.00 | | 830 533.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 4 541.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 582 725.00 | 68 066 129.00 | | 56 582 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 953 388.00 | 87 853 082.00 | | 77 953 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 393.00 | 3 637 219.00 | 3 952 612.00 | 315 393.00 |
FD Production vendue biens | 15 522 321.00 | 8 361 373.00 | 23 883 694.00 | 15 522 321.00 |
FG Production vendue services | 231 803.00 | 30 355.00 | 262 159.00 | 231 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 069 517.00 | 12 028 947.00 | 28 098 465.00 | 16 069 517.00 |
FM Production stockée | | | -5 914 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 072 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 410 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 749 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 55 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 100 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | 93.00 | | 5 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 082.00 | 28 979.00 | | 231 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 543.00 | 29 071.00 | | 284 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 040.00 | 152 248.00 | | 485 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 000.00 | 231 082.00 | | 138 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 697.00 | 383 330.00 | | 633 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 154.00 | -354 259.00 | | -349 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 840.00 | -902 909.00 | | 610 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 406 085.00 | 20 605 013.00 | | 24 406 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 735 056.00 | 23 211 099.00 | | 22 735 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 029.00 | -2 606 086.00 | | 1 671 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 155 507.00 | | 278 351.00 | 11 155 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 577.00 | 2 347 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 837.00 | 11 213 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 066 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 259.00 | 7 799 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 553.00 | | | 1 066 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 737 145.00 | | 278 351.00 | 7 737 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 808.00 | | | 2 351 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276 001.00 | 426 759.00 | 210 180.00 | 4 276 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921 195.00 | 6 805.00 | | 921 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354 806.00 | 419 954.00 | 210 180.00 | 3 354 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 030.00 | 143 763.00 | 231 082.00 | 367 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 547 851.00 | 195 810.00 | 1 637 721.00 | 2 547 851.00 |
6T Sur comptes clients | 130 007.00 | 4 202.00 | 9 824.00 | 130 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783 859.00 | 200 012.00 | 1 647 545.00 | 2 783 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150 889.00 | 343 775.00 | 1 878 627.00 | 3 150 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 775.00 | 1 647 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 000.00 | 231 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 402 450.00 | 610 840.00 | 4 791 610.00 | 5 402 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 358.00 | 5 495 358.00 | | 5 495 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 209.00 | 472 209.00 | | 472 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 025.00 | 233 025.00 | | 233 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 6 449 330.00 | 6 449 330.00 | | 6 449 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
VB T. V. A. | 1 501 621.00 | 1 501 621.00 | | 1 501 621.00 |
VC Groupe et associés | 205 158.00 | | 205 158.00 | 205 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 857 465.00 | 32 857 465.00 | | 32 857 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 565 090.00 | 2 299 976.00 | 9 265 114.00 | 11 565 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539 399.00 | | | 8 539 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 801.00 | 205 955.00 | 190 846.00 | 396 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 073.00 | 494 073.00 | | 494 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227 072.00 | 8 659 989.00 | 567 082.00 | 9 227 072.00 |
VW T.V.A. | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 155 125.00 | 42 098 401.00 | 14 056 724.00 | 56 155 125.00 |