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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 416.00 | 23 560.00 | 3 856.00 | 27 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 364 515.00 | 217 048.00 | 147 466.00 | 364 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 780.00 | 411 961.00 | 30 819.00 | 442 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 709.00 | 89 880.00 | 16 830.00 | 106 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 146.00 | 742 449.00 | 217 697.00 | 960 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
BN En cours de production de biens | 132 889.00 | | 132 889.00 | 132 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 563.00 | 68 876.00 | 636 686.00 | 705 563.00 |
BZ Autres créances | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 188.00 | 12 544.00 | 237 645.00 | 250 188.00 |
CF Disponibilités | 536 812.00 | | 536 812.00 | 536 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 065.00 | 81 420.00 | 1 773 645.00 | 1 855 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 211.00 | 823 869.00 | 1 991 342.00 | 2 815 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 828 638.00 | | | 828 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
DK Provisions réglementées | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 746.00 | | | 1 065 746.00 |
DN Avances conditionnées | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DO TOTAL (II) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 680.00 | | | 318 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 443.00 | | | 366 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 141.00 | | | 223 141.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 007.00 | | | 911 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 342.00 | | | 1 991 342.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21.00 | | | 21.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 490.00 | | | 696 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 114.00 | | 39 031.00 | 921 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 303.00 | | 25 701.00 | 888 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | 13 330.00 | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 095.00 | 60 354.00 | | 682 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 955.00 | 3 603.00 | | 19 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 139.00 | 56 750.00 | | 662 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 443.00 | 366 443.00 | | 366 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 622 914.00 | 622 914.00 | | 622 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 680.00 | 104 163.00 | 214 517.00 | 318 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 764.00 | 760 588.00 | 2 175.00 | 762 764.00 |
VW T.V.A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 007.00 | 696 490.00 | 214 517.00 | 911 007.00 |