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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 142 761.00 | 18 322.00 | 124 438.00 | 142 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 771.00 | 101 960.00 | 5 811.00 | 107 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 552.00 | 27 920.00 | 35 631.00 | 63 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 971.00 | 149 358.00 | 241 613.00 | 390 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BN En cours de production de biens | 114 133.00 | | 114 133.00 | 114 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 489.00 | | 313 489.00 | 313 489.00 |
BZ Autres créances | 380 072.00 | | 380 072.00 | 380 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 249 365.00 | | 249 365.00 | 249 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 747.00 | | 1 115 747.00 | 1 115 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 718.00 | 149 358.00 | 1 357 360.00 | 1 506 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 361 683.00 | | | 361 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
DL TOTAL (I) | 499 430.00 | | | 499 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 187.00 | | | 417 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 854.00 | | | 231 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 958.00 | | | 123 958.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 930.00 | | | 857 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 360.00 | | | 1 357 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 160.00 | | | 464 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 928.00 | | 2 011 928.00 | 2 011 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 928.00 | | 2 011 928.00 | 2 011 928.00 |
FM Production stockée | | | 91 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 246.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 853.00 | | | 2 150 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 425.00 | | | 2 058 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 855.00 | 231 855.00 | | 231 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 313 490.00 | 313 490.00 | | 313 490.00 |
VB T. V. A. | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VC Groupe et associés | 334 313.00 | 334 313.00 | | 334 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 188.00 | 102 241.00 | 312 829.00 | 417 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 013.00 | 707 813.00 | 8 200.00 | 716 013.00 |
VW T.V.A. | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 107.00 | 464 160.00 | 312 829.00 | 779 107.00 |