| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 378.00 | 1 522.00 | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 037.00 | 1 522.00 | 35 515.00 | 37 037.00 |
AP Constructions | 207 520.00 | 100 141.00 | 107 379.00 | 207 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 427.00 | 1 867.00 | 2 560.00 | 4 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 417.00 | 115 362.00 | 20 055.00 | 135 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 458.00 | 221 270.00 | 172 188.00 | 393 458.00 |
BN En cours de production de biens | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 576.00 | 375.00 | 927 201.00 | 927 576.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 559.00 | | 235 559.00 | 235 559.00 |
CF Disponibilités | 293 192.00 | | 293 192.00 | 293 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 919.00 | 375.00 | 1 590 544.00 | 1 590 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 377.00 | 221 645.00 | 1 762 732.00 | 1 984 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 323 787.00 | 305 541.00 | | 323 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 112.00 | 138 246.00 | | 152 112.00 |
DL TOTAL (I) | 531 999.00 | 499 887.00 | | 531 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 818.00 | 113 956.00 | | 95 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 901.00 | 68 968.00 | | 85 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 745.00 | 22 216.00 | | 51 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 520.00 | 385 750.00 | | 366 520.00 |
EA Autres dettes | 29 758.00 | 18 198.00 | | 29 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 991.00 | 605 510.00 | | 600 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 733.00 | 1 216 135.00 | | 1 230 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 732.00 | 1 716 022.00 | | 1 762 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 382.00 | 1 118 780.00 | | 1 067 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 935 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 884.00 | |
FM Production stockée | | | 6 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 695.00 | 45 012.00 | | 52 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 739.00 | 1 823 929.00 | | 1 965 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 627.00 | 1 685 683.00 | | 1 813 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 112.00 | 138 246.00 | | 152 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 442.00 | 8 022.00 | | 12 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 999.00 | | 11 882.00 | 400 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 393 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 393.00 | 347 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 202.00 | | 11 555.00 | 355 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 327.00 | 4 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 200.00 | 36 463.00 | 19 393.00 | 204 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 547.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 847.00 | 35 916.00 | 19 393.00 | 200 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 520.00 | 366 520.00 | | 366 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 991.00 | 600 991.00 | | 600 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 927 576.00 | 927 576.00 | | 927 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 818.00 | 18 368.00 | 75 829.00 | 95 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 354.00 | 958 196.00 | 5 158.00 | 963 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 733.00 | 1 067 382.00 | 75 829.00 | 1 230 733.00 |