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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 069.00 | 348 135.00 | 17 934.00 | 366 069.00 |
AH Fonds commercial | 762 370.00 | | 762 370.00 | 762 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 488 207.00 | 3 612 339.00 | 875 867.00 | 4 488 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 410.00 | 1 012 690.00 | 535 720.00 | 1 548 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 345 483.00 | 4 973 164.00 | 2 372 318.00 | 7 345 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651 551.00 | 127 840.00 | 4 523 711.00 | 4 651 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 060.00 | 13 087.00 | 445 973.00 | 459 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 915.00 | 26 534.00 | 2 480 381.00 | 2 506 915.00 |
BZ Autres créances | 1 575 763.00 | | 1 575 763.00 | 1 575 763.00 |
CF Disponibilités | 493 628.00 | | 493 628.00 | 493 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 712 824.00 | 233 008.00 | 12 479 816.00 | 12 712 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 387.00 | 5 206 172.00 | 14 867 215.00 | 20 073 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 800.00 | 1 681 800.00 | | 1 681 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 856.00 | 614 856.00 | | 614 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 180.00 | 168 180.00 | | 168 180.00 |
DG Autres réserves | 4 336 679.00 | 4 323 938.00 | | 4 336 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 818.00 | 573 341.00 | | 978 818.00 |
DK Provisions réglementées | 846 783.00 | 1 123 924.00 | | 846 783.00 |
DL TOTAL (I) | 8 627 115.00 | 8 486 039.00 | | 8 627 115.00 |
DP Provisions pour risques | 5 851.00 | 80 312.00 | | 5 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 334.00 | 282 533.00 | | 362 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 185.00 | 362 845.00 | | 368 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 265.00 | 7 792.00 | | 21 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 178.00 | 80 921.00 | | 318 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 431.00 | 3 206.00 | | 666 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 035.00 | 954 510.00 | | 1 251 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 918.00 | 1 218 062.00 | | 1 592 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 815.00 | 73 009.00 | | 197 815.00 |
EA Autres dettes | 1 822 982.00 | 5 377 767.00 | | 1 822 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 625.00 | 7 715 266.00 | | 5 870 625.00 |
ED (V) | 1 290.00 | 3.00 | | 1 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 867 215.00 | 16 564 153.00 | | 14 867 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 813.00 | 7 686 230.00 | | 5 176 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 265.00 | 7 792.00 | | 21 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 660 929.00 | | 18 660 929.00 | 18 660 929.00 |
FG Production vendue services | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 825 209.00 | | 18 825 209.00 | 18 825 209.00 |
FM Production stockée | | | -301 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 140 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 276 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 516.00 | |
GE Autres charges | | | 38 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 172 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 363.00 | 46 500.00 | | 35 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 684.00 | 685 701.00 | | 496 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 047.00 | 732 201.00 | | 532 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 813.00 | 5 503.00 | | 4 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 066.00 | 79 402.00 | | 8 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 310.00 | 489 835.00 | | 281 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 189.00 | 574 740.00 | | 294 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 859.00 | 157 461.00 | | 237 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 317.00 | 173 710.00 | | 407 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 691 999.00 | 16 486 238.00 | | 19 691 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 181.00 | 15 912 897.00 | | 18 713 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 818.00 | 573 341.00 | | 978 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 831 968.00 | | | 6 831 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 345 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 195 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 698.00 | | | 355 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707 404.00 | | | 5 707 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765 881.00 | 331 557.00 | 124 274.00 | 4 765 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 537.00 | 11 598.00 | | 336 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 344.00 | 319 959.00 | 124 274.00 | 4 429 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 123 924.00 | 217 327.00 | 494 468.00 | 1 123 924.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 845.00 | 169 350.00 | 164 010.00 | 362 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 769.00 | 386 677.00 | 658 478.00 | 1 486 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 516.00 | 164 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 310.00 | 494 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 178.00 | 290 798.00 | | 318 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 035.00 | 1 251 035.00 | | 1 251 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 815.00 | 197 815.00 | | 197 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822 982.00 | 1 822 982.00 | | 1 822 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 506 915.00 | | | 2 506 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 763.00 | | | 1 575 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 663.00 | 4 105 529.00 | 38 134.00 | 4 143 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 194.00 | 5 176 813.00 | | 5 204 194.00 |