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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 339.00 | 13 507.00 | 6 832.00 | 20 339.00 |
AH Fonds commercial | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AN Terrains | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 748.00 | 183 274.00 | 256 473.00 | 439 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 583.00 | 34 065.00 | 10 518.00 | 44 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 226.00 | 230 847.00 | 285 379.00 | 516 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 325.00 | | 348 325.00 | 348 325.00 |
BN En cours de production de biens | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 767.00 | | 378 767.00 | 378 767.00 |
BZ Autres créances | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 216 846.00 | | 216 846.00 | 216 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 360.00 | | 1 161 360.00 | 1 161 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 586.00 | 230 847.00 | 1 446 739.00 | 1 677 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 888 720.00 | 805 843.00 | | 888 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 154.00 | 82 876.00 | | 29 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 986.00 | 17 187.00 | | 61 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 860.00 | 1 026 908.00 | | 1 100 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 669.00 | 69 267.00 | | 98 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 654.00 | 41 034.00 | | 25 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 450.00 | 140 477.00 | | 175 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 104.00 | 83 116.00 | | 46 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 878.00 | 333 895.00 | | 345 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 739.00 | 1 360 803.00 | | 1 446 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 771.00 | 284 181.00 | | 276 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 202.00 | | 158 025.00 | 358 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 434.00 | | 3 396.00 | 17 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 613.00 | | 153 129.00 | 339 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 500.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 278.00 | 32 566.00 | | 198 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 096.00 | 1 411.00 | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 182.00 | 31 155.00 | | 186 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 378 768.00 | 378 768.00 | | 378 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VP Divers | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 131.00 | 419 131.00 | | 419 131.00 |