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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 067.00 | 78 703.00 | 4 364.00 | 83 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 690.00 | 49 254.00 | 2 436.00 | 51 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 428.00 | 128 727.00 | 11 700.00 | 140 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 698.00 | 200.00 | 84 498.00 | 84 698.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CF Disponibilités | 841 565.00 | | 841 565.00 | 841 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 753.00 | 200.00 | 972 553.00 | 972 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 181.00 | 128 927.00 | 984 253.00 | 1 113 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 607 317.00 | 555 877.00 | | 607 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 053.00 | 51 440.00 | | 156 053.00 |
DL TOTAL (I) | 793 519.00 | 637 466.00 | | 793 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 108.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 430.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 30 111.00 | | 51 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 544.00 | 50 515.00 | | 132 544.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 933.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 734.00 | 82 906.00 | | 190 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 253.00 | 720 373.00 | | 984 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 734.00 | 82 906.00 | | 190 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 428.00 | | | 140 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 758.00 | | | 134 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 086.00 | 5 642.00 | | 123 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 316.00 | 5 642.00 | | 122 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
VW T.V.A. | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 735.00 | 185 735.00 | | 185 735.00 |