| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 875.00 | 19 457.00 | 11 418.00 | 30 875.00 |
AH Fonds commercial | 946 781.00 | 143 302.00 | 803 479.00 | 946 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 366.00 | 896 913.00 | 262 453.00 | 1 159 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 816.00 | 1 391 986.00 | 335 830.00 | 1 727 816.00 |
AX Avances et acomptes | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 366.00 | 2 451 658.00 | 1 623 708.00 | 4 075 366.00 |
BT Marchandises | 206 740.00 | | 206 740.00 | 206 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BZ Autres créances | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
CF Disponibilités | 494 125.00 | | 494 125.00 | 494 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 840.00 | | 888 840.00 | 888 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 206.00 | 2 451 658.00 | 2 512 548.00 | 4 964 206.00 |
CU Autres participations | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 736.00 | 436 736.00 | | 436 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 422 906.00 | 421 247.00 | | 422 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 269.00 | 181 659.00 | | 228 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 911.00 | 1 182 642.00 | | 1 230 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 370.00 | 466 105.00 | | 529 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 742.00 | 70 437.00 | | 74 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 452.00 | 334 809.00 | | 323 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 072.00 | 324 699.00 | | 354 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 637.00 | 1 196 049.00 | | 1 281 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 548.00 | 2 378 691.00 | | 2 512 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 377.00 | 1 179 400.00 | | 923 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 429.00 | | 210 069.00 | 3 930 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 140 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 132.00 | 4 075 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 018.00 | 2 957 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 986.00 | | 671.00 | 976 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 977.00 | | 195 680.00 | 2 826 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 466.00 | | 13 719.00 | 126 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 734.00 | 191 511.00 | 50 888.00 | 2 167 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 8 906.00 | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 182.00 | 182 605.00 | 50 888.00 | 2 157 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 452.00 | 323 452.00 | | 323 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 548.00 | 166 548.00 | | 166 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 026.00 | 124 026.00 | | 124 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
UX Autres créances clients | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VC Groupe et associés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 370.00 | 171 110.00 | 323 483.00 | 529 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 770.00 | | | 184 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 487.00 | 187 975.00 | 101 512.00 | 289 487.00 |
VW T.V.A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 637.00 | 923 377.00 | 323 483.00 | 1 281 637.00 |