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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
AH Fonds commercial | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 203.00 | 177 840.00 | 64 363.00 | 242 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 457.00 | 152 691.00 | 29 766.00 | 182 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 543.00 | 350 155.00 | 351 388.00 | 701 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 664.00 | 1 400.00 | 726 264.00 | 727 664.00 |
BZ Autres créances | 197 768.00 | | 197 768.00 | 197 768.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 503.00 | 1 400.00 | 929 103.00 | 930 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 046.00 | 351 555.00 | 1 280 491.00 | 1 632 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 200 092.00 | | 200 092.00 | 200 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 244 180.00 | 274 880.00 | | 244 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 387.00 | -30 700.00 | | -53 387.00 |
DL TOTAL (I) | 248 759.00 | 302 146.00 | | 248 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 810.00 | 353.00 | | 40 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 576.00 | 335 119.00 | | 382 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 763.00 | 66 411.00 | | 143 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 998.00 | 156 698.00 | | 309 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | 1 320.00 | | 5 137.00 |
EA Autres dettes | 14 796.00 | 33 011.00 | | 14 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 651.00 | 35 185.00 | | 134 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 732.00 | 628 096.00 | | 1 031 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 491.00 | 930 242.00 | | 1 280 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 732.00 | 628 096.00 | | 1 031 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 101.00 | 1 750.00 | 1 896 851.00 | 1 895 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 101.00 | 1 750.00 | 1 896 851.00 | 1 895 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 794.00 | |
GE Autres charges | | | 63 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | 2 240.00 | | 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 524.00 | 25 502.00 | | 48 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 705.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -705.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 823.00 | 1 224 318.00 | | 1 898 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 209.00 | 1 255 018.00 | | 1 952 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 387.00 | -30 700.00 | | -53 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 271.00 | | 82 467.00 | 620 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 701 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 424 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | 47 400.00 | 19 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 712.00 | | 32 142.00 | 393 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 935.00 | | 2 925.00 | 206 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 829.00 | 31 793.00 | 468.00 | 318 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 532.00 | 92.00 | | 19 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 297.00 | 31 701.00 | 468.00 | 299 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 763.00 | 143 763.00 | | 143 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 651.00 | 134 651.00 | | 134 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 726 264.00 | 726 264.00 | | 726 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 191 766.00 | 191 766.00 | | 191 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VI Groupe et associés | 382 576.00 | 382 576.00 | | 382 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 536.00 | 929 088.00 | 11 448.00 | 940 536.00 |
VW T.V.A. | 152 644.00 | 152 644.00 | | 152 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 732.00 | 1 031 732.00 | | 1 031 732.00 |