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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 559.00 | 168 039.00 | 8 520.00 | 176 559.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 443 205.00 | 415 512.00 | 27 692.00 | 443 205.00 |
AP Constructions | 1 868 149.00 | 1 583 575.00 | 284 575.00 | 1 868 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 370 841.00 | 2 949 929.00 | 420 913.00 | 3 370 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 823.00 | 1 173 506.00 | 411 316.00 | 1 584 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 278.00 | 6 290 560.00 | 2 538 718.00 | 8 829 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 824.00 | | 471 824.00 | 471 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 877 127.00 | | 7 877 127.00 | 7 877 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 785.00 | | 158 785.00 | 158 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 821.00 | 100 735.00 | 4 284 086.00 | 4 384 821.00 |
BZ Autres créances | 6 492 389.00 | | 6 492 389.00 | 6 492 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 550 000.00 | | 6 550 000.00 | 6 550 000.00 |
CF Disponibilités | 5 173 578.00 | | 5 173 578.00 | 5 173 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 158 194.00 | 100 735.00 | 31 057 459.00 | 31 158 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 987 473.00 | 6 391 296.00 | 33 596 177.00 | 39 987 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 316 302.00 | | 1 316 302.00 | 1 316 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 746.00 | 4 745.00 | | 4 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 251.00 | 1 588 250.00 | | 1 588 251.00 |
DH Report à nouveau | 20 482 428.00 | 20 013 730.00 | | 20 482 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 151.00 | 768 698.00 | | 2 453 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 164.00 | 182 771.00 | | 140 164.00 |
DK Provisions réglementées | 529 003.00 | | | 529 003.00 |
DL TOTAL (I) | 25 538 743.00 | 22 899 196.00 | | 25 538 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 249.00 | 814 251.00 | | 660 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 840.00 | 4 935 094.00 | | 5 760 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 176.00 | 694 934.00 | | 1 468 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
EA Autres dettes | 152 628.00 | 69 087.00 | | 152 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 434.00 | 6 519 072.00 | | 8 057 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 596 177.00 | 29 418 269.00 | | 33 596 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 519 249.00 | | | 7 519 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 955 184.00 | 15 592 338.00 | 20 547 522.00 | 4 955 184.00 |
FG Production vendue services | 324 460.00 | 9 717.00 | 334 177.00 | 324 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 644.00 | 15 602 055.00 | 20 881 699.00 | 5 279 644.00 |
FM Production stockée | | | -1 738 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 621 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 504 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 651 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 969 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 070 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 091.00 | 54 125.00 | | 21 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 736.00 | 42 299.00 | | 48 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 826.00 | 96 424.00 | | 69 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 876.00 | 1 471.00 | | 99 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 003.00 | 139 557.00 | | 529 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 879.00 | 151 500.00 | | 628 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 052.00 | -55 076.00 | | -559 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 542.00 | | | 167 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 899.00 | 298 453.00 | | 890 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 801 248.00 | 15 683 855.00 | | 19 801 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 348 097.00 | 14 915 157.00 | | 17 348 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 151.00 | 768 698.00 | | 2 453 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 763 690.00 | | 152 783.00 | 8 763 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 196.00 | 8 829 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 690.00 | 237 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 506.00 | 7 275 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 737.00 | | 11 751.00 | 233 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213 571.00 | | 141 032.00 | 7 213 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 382.00 | | | 1 316 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 073 443.00 | 252 632.00 | 35 516.00 | 6 073 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 703.00 | 5 635.00 | 6 300.00 | 168 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904 740.00 | 246 997.00 | 29 216.00 | 5 904 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 529 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 529 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 840.00 | 5 760 840.00 | | 5 760 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 176.00 | 1 468 176.00 | | 1 468 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 821.00 | 4 384 821.00 | | 4 384 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 249.00 | 122 064.00 | 336 252.00 | 660 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453 976.00 | | | 2 453 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492 389.00 | 6 492 389.00 | | 6 492 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 926 960.00 | 10 926 880.00 | 80.00 | 10 926 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057 434.00 | 7 519 249.00 | 336 252.00 | 8 057 434.00 |