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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
AP Constructions | 275 863.00 | 261 275.00 | 14 588.00 | 275 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 350.00 | 218 747.00 | 46 602.00 | 265 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 498.00 | 233 624.00 | 11 874.00 | 245 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 184.00 | 729 294.00 | 116 891.00 | 846 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BN En cours de production de biens | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 268.00 | 3 906.00 | 133 361.00 | 137 268.00 |
BZ Autres créances | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 643 949.00 | | 643 949.00 | 643 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 955.00 | 3 906.00 | 884 049.00 | 887 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 139.00 | 733 200.00 | 1 000 939.00 | 1 734 139.00 |
CU Autres participations | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 465 536.00 | 359 014.00 | | 465 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 523.00 | 106 521.00 | | 103 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 212.00 | 21 108.00 | | 17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 652 271.00 | 552 644.00 | | 652 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 779.00 | 263 310.00 | | 95 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 998.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 349.00 | 132 980.00 | | 143 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 027.00 | 130 261.00 | | 95 027.00 |
EA Autres dettes | 14 093.00 | 13 063.00 | | 14 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 669.00 | 540 612.00 | | 348 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 939.00 | 1 093 256.00 | | 1 000 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 365.00 | 16 955.00 | 27.00 | 712 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 718.00 | 16 955.00 | 27.00 | 696 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 102.00 | 804.00 | | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 102.00 | 804.00 | | 3 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102.00 | 804.00 | | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 349.00 | 143 349.00 | | 143 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 779.00 | 26 291.00 | 69 488.00 | 95 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 061.00 | 209 389.00 | 672.00 | 210 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 341.00 | 209 389.00 | 952.00 | 210 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 669.00 | 279 181.00 | 69 488.00 | 348 669.00 |