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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 715.00 | 47 269.00 | 4 446.00 | 51 715.00 |
AN Terrains | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
AP Constructions | 1 831 318.00 | 1 780 360.00 | 50 958.00 | 1 831 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 374.00 | 155 242.00 | 65 131.00 | 220 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 677.00 | 2 005 968.00 | 577 709.00 | 2 583 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 604.00 | | 239 604.00 | 239 604.00 |
BZ Autres créances | 257 978.00 | | 257 978.00 | 257 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
CF Disponibilités | 1 176 797.00 | | 1 176 797.00 | 1 176 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 028.00 | | 3 117 028.00 | 3 117 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 705.00 | 2 005 968.00 | 3 694 737.00 | 5 700 705.00 |
CU Autres participations | 369 201.00 | | 369 201.00 | 369 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
DG Autres réserves | 1 720 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 963.00 | 321 811.00 | | 173 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 545.00 | 302 152.00 | | 199 545.00 |
DK Provisions réglementées | 3 808.00 | 689.00 | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 595.00 | 3 207 931.00 | | 3 260 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 476.00 | 317 448.00 | | 264 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 23 820.00 | | 19 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 154.00 | 125 212.00 | | 150 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 142.00 | 475 044.00 | | 434 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 737.00 | 3 682 975.00 | | 3 694 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 944.00 | | 727 944.00 | 727 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 944.00 | | 727 944.00 | 727 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 486.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 503.00 | | | 194 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 503.00 | 1 693.00 | | 194 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 174.00 | 3.00 | | 152 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | 168.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 293.00 | 171.00 | | 155 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 210.00 | 1 522.00 | | 39 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 949.00 | 61 204.00 | | 84 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 990.00 | 895 721.00 | | 1 011 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 445.00 | 593 570.00 | | 812 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 545.00 | 302 152.00 | | 199 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 111.00 | | 65 883.00 | 2 801 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 317.00 | 2 583 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 435.00 | 51 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 883.00 | 2 162 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 248.00 | | 4 902.00 | 156 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 456.00 | | 60 981.00 | 2 275 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 407.00 | | | 369 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 627.00 | 47 486.00 | 131 145.00 | 2 089 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 027.00 | 28 566.00 | 81 324.00 | 100 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 600.00 | 18 919.00 | 49 821.00 | 1 989 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689.00 | 3 119.00 | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | 3 119.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
UX Autres créances clients | 239 604.00 | 239 604.00 | | 239 604.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 178 051.00 | 178 051.00 | | 178 051.00 |
VI Groupe et associés | 264 476.00 | 264 476.00 | | 264 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 231.00 | 500 231.00 | | 500 231.00 |
VW T.V.A. | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 142.00 | 434 142.00 | | 434 142.00 |