| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 318.00 | 147 986.00 | 6 332.00 | 154 318.00 |
AH Fonds commercial | 162 716.00 | | 162 716.00 | 162 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AN Terrains | 2 084 770.00 | 1 515 347.00 | 569 423.00 | 2 084 770.00 |
AP Constructions | 5 870 753.00 | 4 802 011.00 | 1 068 742.00 | 5 870 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 749 232.00 | 1 429 245.00 | 319 987.00 | 1 749 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 236 082.00 | 7 564 024.00 | 672 059.00 | 8 236 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 451.00 | | 146 451.00 | 146 451.00 |
AX Avances et acomptes | 144 664.00 | | 144 664.00 | 144 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252 442.00 | | 1 252 442.00 | 1 252 442.00 |
BF Prêts | 359 799.00 | | 359 799.00 | 359 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 279 763.00 | 15 469 313.00 | 5 810 450.00 | 21 279 763.00 |
BT Marchandises | 9 580 325.00 | 108 565.00 | 9 471 760.00 | 9 580 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 057.00 | 43 214.00 | 361 843.00 | 405 057.00 |
BZ Autres créances | 4 628 497.00 | 34 096.00 | 4 594 401.00 | 4 628 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 939 165.00 | | 939 165.00 | 939 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 881 194.00 | 185 875.00 | 15 695 319.00 | 15 881 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 160 957.00 | 15 655 188.00 | 21 505 769.00 | 37 160 957.00 |
CU Autres participations | 1 105 865.00 | | 1 105 865.00 | 1 105 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 691.00 | 793 691.00 | | 793 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
DG Autres réserves | 4 100 094.00 | 2 577 137.00 | | 4 100 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729 851.00 | 2 422 957.00 | | 2 729 851.00 |
DK Provisions réglementées | 114 657.00 | 129 353.00 | | 114 657.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876 013.00 | 6 060 857.00 | | 7 876 013.00 |
DP Provisions pour risques | 392 747.00 | 362 693.00 | | 392 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 747.00 | 362 693.00 | | 392 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 938.00 | 1 537 041.00 | | 1 309 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 697.00 | 951 793.00 | | 1 427 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 352.00 | 19 544.00 | | 19 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950 863.00 | 6 468 689.00 | | 6 950 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 269 039.00 | 3 743 392.00 | | 3 269 039.00 |
EA Autres dettes | 260 120.00 | 193 074.00 | | 260 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 237 009.00 | 12 913 532.00 | | 13 237 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 505 769.00 | 19 337 082.00 | | 21 505 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 185 758.00 | | 73 185 758.00 | 73 185 758.00 |
FD Production vendue biens | 4 217 720.00 | | 4 217 720.00 | 4 217 720.00 |
FG Production vendue services | 1 087 400.00 | | 1 087 400.00 | 1 087 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 490 878.00 | | 78 490 878.00 | 78 490 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 750 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 830 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 662 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 831 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 038 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 193.00 | 18 355.00 | | 89 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 15 191.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 695.00 | 63 695.00 | | 14 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 888.00 | 97 242.00 | | 105 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | 136 466.00 | | 3 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 064.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 100.00 | 154 484.00 | | 27 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 798.00 | 297 014.00 | | 32 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 090.00 | -199 772.00 | | 73 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 527.00 | 461 599.00 | | 506 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 582.00 | 872 083.00 | | 875 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 021 837.00 | 73 615 218.00 | | 79 021 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 291 986.00 | 71 192 261.00 | | 76 291 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 729 851.00 | 2 422 957.00 | | 2 729 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 916 551.00 | | 479 420.00 | 20 916 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 065.00 | 2 720 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 209.00 | 21 279 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 143.00 | 18 231 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 317.00 | | 1 417.00 | 326 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 890 828.00 | | 398 267.00 | 17 890 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 406.00 | | 79 736.00 | 2 699 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 792 225.00 | 734 229.00 | 57 141.00 | 14 792 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 690.00 | 7 996.00 | | 150 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 641 534.00 | 726 234.00 | 57 141.00 | 14 641 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129 353.00 | | 14 695.00 | 129 353.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 693.00 | 30 054.00 | | 362 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 907.00 | 88 190.00 | 53 532.00 | 73 907.00 |
6T Sur comptes clients | 43 344.00 | 43 214.00 | 43 344.00 | 43 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 347.00 | 131 404.00 | 96 876.00 | 151 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 393.00 | 161 458.00 | 111 571.00 | 643 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 358.00 | 96 876.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 694.00 | 85 224.00 | 315 470.00 | 400 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950 863.00 | 6 950 863.00 | | 6 950 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 034 050.00 | 2 034 050.00 | | 2 034 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 986.00 | 656 986.00 | | 656 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 120.00 | 260 120.00 | | 260 120.00 |
UP Prêts | 359 799.00 | 50 910.00 | 308 889.00 | 359 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 400 379.00 | 400 379.00 | | 400 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 814 260.00 | 2 814 260.00 | | 2 814 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 459.00 | 690 100.00 | 510 822.00 | 1 306 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 003.00 | 1 027 003.00 | | 1 027 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 775.00 | 380 775.00 | | 380 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 609.00 | 1 635 609.00 | | 1 635 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503 475.00 | 5 192 614.00 | 310 861.00 | 5 503 475.00 |
VW T.V.A. | 197 228.00 | 197 228.00 | | 197 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 217 657.00 | 12 285 828.00 | 826 292.00 | 13 217 657.00 |