| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 153.00 | 68 499.00 | 6 654.00 | 75 153.00 |
AN Terrains | 246 802.00 | 208 914.00 | 37 889.00 | 246 802.00 |
AP Constructions | 1 403 076.00 | 1 351 244.00 | 51 832.00 | 1 403 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 925.00 | 121 162.00 | 70 763.00 | 191 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 026.00 | 184 950.00 | 42 076.00 | 227 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 179.00 | 1 934 769.00 | 477 411.00 | 2 412 179.00 |
BT Marchandises | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 205.00 | | 781 205.00 | 781 205.00 |
BZ Autres créances | 528 950.00 | | 528 950.00 | 528 950.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 643 976.00 | | 643 976.00 | 643 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 867.00 | | 2 094 867.00 | 2 094 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 848.00 | 1 934 769.00 | 2 602 079.00 | 4 536 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 799.00 | | 90 799.00 | 90 799.00 |
CU Autres participations | 176 987.00 | | 176 987.00 | 176 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 539 788.00 | | | 539 788.00 |
DA Capital social ou individuel | 302 434.00 | 309 206.00 | | 302 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 377.00 | 66 067.00 | | 66 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 539 788.00 | 532 070.00 | | 539 788.00 |
DG Autres réserves | 137 673.00 | 123 511.00 | | 137 673.00 |
DH Report à nouveau | -11 676.00 | -5 536.00 | | -11 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 598.00 | 5 701.00 | | 17 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 245.00 | 63 085.00 | | 63 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 440.00 | 1 094 103.00 | | 1 115 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 251 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 170.00 | 264 870.00 | | 13 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 606.00 | | | 255 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 530.00 | 536 975.00 | | 667 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 419.00 | 278 152.00 | | 202 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 879.00 | 363 819.00 | | 312 879.00 |
EA Autres dettes | 35 035.00 | 97 366.00 | | 35 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 469.00 | 1 276 312.00 | | 1 473 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 079.00 | 2 635 285.00 | | 2 602 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 788.00 | 1 276 312.00 | | 1 277 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 394 830.00 | | 6 394 830.00 | 6 394 830.00 |
FG Production vendue services | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 541 326.00 | | 6 541 326.00 | 6 541 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 973 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 536.00 | |
GE Autres charges | | | 45 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 899 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 018.00 | 16 956.00 | | 1 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 700.00 | | | 251 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 202.00 | 16 956.00 | | 253 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 319.00 | 261.00 | | 84 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 319.00 | 261.00 | | 84 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 882.00 | 16 695.00 | | 168 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 580.00 | 8 588 508.00 | | 7 002 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 982.00 | 8 582 807.00 | | 6 984 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 598.00 | 5 701.00 | | 17 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 663.00 | | 36 004.00 | 2 466 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 487.00 | 2 412 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 862.00 | 75 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 625.00 | 2 068 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 563.00 | | 5 453.00 | 124 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 977.00 | | 29 477.00 | 2 074 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 124.00 | | 1 074.00 | 267 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 719.00 | 58 537.00 | 90 487.00 | 1 966 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 989.00 | 4 372.00 | 54 862.00 | 118 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 730.00 | 54 165.00 | 35 625.00 | 1 847 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 870.00 | | 251 700.00 | 264 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 870.00 | | 251 700.00 | 264 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 530.00 | 667 530.00 | | 667 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 781 205.00 | 781 205.00 | | 781 205.00 |
VB T. V. A. | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
VC Groupe et associés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 606.00 | 59 924.00 | 195 681.00 | 255 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 619.00 | | | 44 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 847.00 | 217 847.00 | | 217 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 527.00 | 337 527.00 | | 337 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 841.00 | 1 331 430.00 | 412.00 | 1 331 841.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 469.00 | 1 277 788.00 | 195 681.00 | 1 473 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 545.00 | 6 238.00 | | 6 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | 10 823.00 | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 191 850.00 | 194 787.00 | | 191 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 847.00 | 220 582.00 | | 144 847.00 |
YT Sous‐traitance | 98 886.00 | 118 246.00 | | 98 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | 6 238.00 | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 974.00 | 599 097.00 | | 466 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 295.00 | 681 831.00 | | 575 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 618.00 | 544 439.00 | | 442 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |