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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 149.00 | | 593 149.00 | 593 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 384.00 | 111 763.00 | 14 620.00 | 126 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 791.00 | 77 009.00 | 47 782.00 | 124 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 089.00 | 191 598.00 | 675 492.00 | 867 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 262.00 | | 202 262.00 | 202 262.00 |
BN En cours de production de biens | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 193.00 | 9 124.00 | 848 070.00 | 857 193.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 601 539.00 | | 601 539.00 | 601 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 827.00 | 9 124.00 | 1 691 704.00 | 1 700 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 916.00 | 200 721.00 | 2 367 195.00 | 2 567 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 654 323.00 | 586 435.00 | | 654 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 640.00 | 127 888.00 | | 118 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 038.00 | 18 538.00 | | 14 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 674.00 | 1 126 534.00 | | 1 180 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 763.00 | 30 862.00 | | 17 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 688.00 | 74 162.00 | | 80 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 529.00 | 283 013.00 | | 175 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 099.00 | 633 578.00 | | 570 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 662.00 | 257 314.00 | | 203 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 780.00 | 43 482.00 | | 138 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 521.00 | 1 322 411.00 | | 1 186 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 195.00 | 2 448 945.00 | | 2 367 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 380.00 | | 3 940.00 | 865 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231.00 | 867 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 251 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 975.00 | | | 595 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 465.00 | | 3 940.00 | 249 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 693.00 | 29 136.00 | 2 231.00 | 164 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 867.00 | 29 136.00 | 2 231.00 | 161 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 099.00 | 570 099.00 | | 570 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
UX Autres créances clients | 853 688.00 | 853 688.00 | | 853 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 763.00 | 10 512.00 | 7 251.00 | 17 763.00 |
VI Groupe et associés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VP Divers | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 602.00 | 871 663.00 | 19 939.00 | 891 602.00 |
VW T.V.A. | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 992.00 | 1 003 741.00 | 7 251.00 | 1 010 992.00 |