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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 968.00 | 17 250.00 | 3 719.00 | 20 968.00 |
AH Fonds commercial | 930 885.00 | | 930 885.00 | 930 885.00 |
AN Terrains | 74 982.00 | | 74 982.00 | 74 982.00 |
AP Constructions | 608 726.00 | 295 380.00 | 313 345.00 | 608 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 451.00 | 324 492.00 | 124 960.00 | 449 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 519.00 | 637 122.00 | 1 473 397.00 | 2 110 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
BZ Autres créances | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CF Disponibilités | 830 644.00 | | 830 644.00 | 830 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 158.00 | | 958 158.00 | 958 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 677.00 | 637 122.00 | 2 431 555.00 | 3 068 677.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 505.00 | 191 505.00 | | 191 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 600 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 924.00 | 129 877.00 | | 5 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 995.00 | 176 047.00 | | 173 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 918.00 | 1 159 924.00 | | 1 183 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 951.00 | 619 679.00 | | 688 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 793.00 | 170 961.00 | | 208 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 170.00 | 254 111.00 | | 304 170.00 |
EA Autres dettes | 45 723.00 | 50 592.00 | | 45 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 637.00 | 1 095 343.00 | | 1 247 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 555.00 | 2 255 266.00 | | 2 431 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 174.00 | 587 293.00 | | 766 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 271 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 271 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 7 500.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 419.00 | 30 813.00 | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 809.00 | 38 313.00 | | 8 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 809.00 | -38 287.00 | | -8 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 005.00 | 56 539.00 | | 45 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 569.00 | 2 104 708.00 | | 2 341 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 575.00 | 1 928 661.00 | | 2 167 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 995.00 | 176 047.00 | | 173 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 384.00 | | 467 086.00 | 1 874 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | 25 505.00 | 17 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 951.00 | | 2 110 519.00 | 230 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 576.00 | | 1 133 159.00 | 213 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 854.00 | | | 951 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 650.00 | | 467 086.00 | 879 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 802.00 | 44 319.00 | | 592 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | 1 778.00 | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 330.00 | 42 542.00 | | 577 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 100.00 | 104 100.00 | | 104 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 951.00 | 207 487.00 | 308 454.00 | 688 951.00 |
VI Groupe et associés | 162 813.00 | 162 813.00 | | 162 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 515.00 | 127 515.00 | 8 000.00 | 135 515.00 |
VW T.V.A. | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 637.00 | 766 174.00 | 308 454.00 | 1 247 637.00 |