| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935 471.00 | 367 443.00 | 568 028.00 | 935 471.00 |
AN Terrains | 12 135 458.00 | 1 586 302.00 | 10 549 155.00 | 12 135 458.00 |
AP Constructions | 639 671.00 | 414 027.00 | 225 644.00 | 639 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 369.00 | 29 054.00 | 1 315.00 | 30 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 781.00 | | 614 781.00 | 614 781.00 |
AX Avances et acomptes | 134 870.00 | | 134 870.00 | 134 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 277 295.00 | 2 413 424.00 | 14 863 870.00 | 17 277 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 864.00 | | 910 864.00 | 910 864.00 |
BN En cours de production de biens | 459 150.00 | | 459 150.00 | 459 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671 053.00 | | 671 053.00 | 671 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 872.00 | | 2 365 872.00 | 2 365 872.00 |
BZ Autres créances | 2 450 652.00 | | 2 450 652.00 | 2 450 652.00 |
CF Disponibilités | 109 564.00 | | 109 564.00 | 109 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 967 157.00 | | 6 967 157.00 | 6 967 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 244 453.00 | 2 413 424.00 | 21 831 028.00 | 24 244 453.00 |
CU Autres participations | 2 708 920.00 | | 2 708 920.00 | 2 708 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 496 520.00 | 7 496 520.00 | | 7 496 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 749 652.00 | 749 652.00 | | 749 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 802.00 | 503 802.00 | | 503 802.00 |
DH Report à nouveau | 71 907.00 | 67 636.00 | | 71 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 296.00 | 254 294.00 | | 1 474 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 296 178.00 | 9 095 731.00 | | 10 296 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 224.00 | 2 383 711.00 | | 2 290 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 650 597.00 | 7 048 021.00 | | 7 650 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 574.00 | 721 797.00 | | 1 297 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | 272 860.00 | | 8 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000.00 | 352 500.00 | | 282 000.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 9 761.00 | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 534 850.00 | 10 788 653.00 | | 11 534 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 831 028.00 | 19 884 384.00 | | 21 831 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 486 266.00 | 8 629 231.00 | | 9 486 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 640 652.00 | | 3 640 652.00 | 3 640 652.00 |
FG Production vendue services | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 365.00 | | 3 747 365.00 | 3 747 365.00 |
FM Production stockée | | | 64 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 934.00 | 2 813.00 | | 6 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 825.00 | 441 484.00 | | 23 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 825.00 | 441 484.00 | | 23 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 621.00 | 377 765.00 | | 13 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 621.00 | 377 765.00 | | 13 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 204.00 | 63 718.00 | | 10 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 868.00 | 81 467.00 | | 385 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 590.00 | 3 386 577.00 | | 4 390 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 294.00 | 3 132 283.00 | | 2 916 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 296.00 | 254 294.00 | | 1 474 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -87 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 979 190.00 | | 372 133.00 | 15 979 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 621.00 | 2 770 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 475.00 | 49 501.00 | 16 325 226.00 | 12 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 879.00 | 935 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | 35 879.00 | 13 555 151.00 | 12 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 351.00 | | | 971 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207 678.00 | | 372 001.00 | 12 207 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783 565.00 | | 132.00 | 2 783 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 937.00 | 200 366.00 | 35 879.00 | 2 248 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 931.00 | 52 391.00 | 35 879.00 | 350 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 409.00 | 147 975.00 | | 1 881 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 574.00 | 1 297 574.00 | | 1 297 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 872.00 | 2 365 872.00 | | 2 365 872.00 |
VB T. V. A. | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
VC Groupe et associés | 2 349 162.00 | 2 349 162.00 | | 2 349 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 118.00 | 241 534.00 | 999 862.00 | 2 290 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 642 158.00 | 7 642 158.00 | | 7 642 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 531.00 | 4 845 531.00 | | 4 845 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 534 850.00 | 9 486 266.00 | 999 862.00 | 11 534 850.00 |