| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 466.00 | 306 476.00 | 22 989.00 | 329 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 812 479.00 | 12 812 479.00 | | 12 812 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 515 162.00 | 17 470 445.00 | 44 717.00 | 17 515 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 238.00 | | 262 238.00 | 262 238.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 076.00 | | 300 076.00 | 300 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 815 239.00 | 17 470 445.00 | 344 793.00 | 17 815 239.00 |
CU Autres participations | 4 351 490.00 | 4 351 490.00 | | 4 351 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DH Report à nouveau | 147 935.00 | 191 256.00 | | 147 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 270.00 | -43 321.00 | | -33 270.00 |
DL TOTAL (I) | 211 863.00 | 245 133.00 | | 211 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 041.00 | 32 780.00 | | 20 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 481.00 | 135 723.00 | | 111 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 930.00 | 175 024.00 | | 132 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 793.00 | 420 157.00 | | 344 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 930.00 | 175 024.00 | | 132 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 113.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 690.00 | 243 753.00 | | 248 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 960.00 | 287 073.00 | | 281 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 270.00 | -43 321.00 | | -33 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 513 910.00 | | 1 252.00 | 17 513 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 185 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 515 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 213.00 | | 1 252.00 | 328 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 185 697.00 | | | 17 185 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 068.00 | 9 408.00 | | 297 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 068.00 | 9 408.00 | | 297 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 163 969.00 | | | 17 163 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 163 969.00 | | | 17 163 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 163 969.00 | | | 17 163 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 812 479.00 | | 12 812 479.00 | 12 812 479.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
UX Autres créances clients | 262 238.00 | 262 238.00 | | 262 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 105 217.00 | 271 010.00 | 12 834 207.00 | 13 105 217.00 |
VW T.V.A. | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 245.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 973.00 | 30 894.00 | | 30 973.00 |
ST Autres comptes | 58 052.00 | 57 297.00 | | 58 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 900.00 | 12 364.00 | | 12 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312.00 | 153.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 1 833.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035.00 | 3 078.00 | | 3 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 147.00 | 47 073.00 | | 53 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 520.00 | 12 924.00 | | 13 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 236.00 | 100 707.00 | | 102 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |