| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
AH Fonds commercial | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 887.00 | 153 707.00 | 84 181.00 | 237 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 406.00 | 37 041.00 | 1 364.00 | 38 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 702.00 | 256 670.00 | 156 033.00 | 412 702.00 |
BT Marchandises | 1 229 395.00 | 50 907.00 | 1 178 486.00 | 1 229 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 519.00 | | 409 519.00 | 409 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 885.00 | 455 610.00 | 1 669 275.00 | 2 124 885.00 |
BZ Autres créances | 532 305.00 | | 532 305.00 | 532 305.00 |
CF Disponibilités | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 470 413.00 | 506 517.00 | 3 963 897.00 | 4 470 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 960.00 | 763 186.00 | 4 151 773.00 | 4 914 960.00 |
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 160.00 | | | 1 824 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 363.00 | | | 244 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 129.00 | | | 201 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 340 319.00 | | | -1 340 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 390.00 | | | 1 117 390.00 |
DP Provisions pour risques | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 259.00 | | | 270 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 403.00 | | | 178 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 397.00 | | | 1 925 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 758.00 | | | 396 758.00 |
EA Autres dettes | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 741.00 | | | 2 943 741.00 |
ED (V) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 773.00 | | | 4 151 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 477.00 | 1 882 139.00 | 4 984 618.00 | 3 102 477.00 |
FG Production vendue services | 1 092.00 | 11 346.00 | 12 438.00 | 1 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 570.00 | 1 893 485.00 | 4 997 055.00 | 3 103 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 664.00 | |
GE Autres charges | | | 88 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 422.00 | | | 139 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 422.00 | | | -64 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 181.00 | | | 5 267 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 840.00 | | | 5 165 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 322.00 | | | 101 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 300.00 | | 52 000.00 | 818 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 598.00 | 412 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 853.00 | 314 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 745.00 | 61 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 949.00 | | 46 000.00 | 308 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 393.00 | | | 478 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 957.00 | | 6 000.00 | 30 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 439.00 | 37 355.00 | 457 040.00 | 675 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 585.00 | 35 758.00 | 40 853.00 | 200 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 874.00 | 1 597.00 | 416 187.00 | 474 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 366.00 | 31 844.00 | 90 366.00 | 135 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 209.00 | | 21 302.00 | 72 209.00 |
6T Sur comptes clients | 412 947.00 | 42 664.00 | | 412 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 155.00 | 43 578.00 | 21 302.00 | 485 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 521.00 | 75 422.00 | 111 666.00 | 620 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 664.00 | 21 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 759.00 | 15 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 397.00 | 1 925 397.00 | | 1 925 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 627.00 | 36 641.00 | 26 986.00 | 63 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 364.00 | 1 551 364.00 | | 1 551 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 522.00 | | 573 522.00 | 573 522.00 |
VB T. V. A. | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 270 259.00 | 21 689.00 | | 270 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 388.00 | 193 388.00 | | 193 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 589.00 | 426 589.00 | | 426 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 788.00 | 2 143 224.00 | 609 564.00 | 2 752 788.00 |
VW T.V.A. | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 338.00 | 2 491 762.00 | 26 986.00 | 2 767 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
ST Autres comptes | 323 753.00 | | | 323 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
YT Sous‐traitance | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 431.00 | | | 627 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 840.00 | | | 208 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 173.00 | | | 754 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |