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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006 180.00 | 742 184.00 | 263 996.00 | 1 006 180.00 |
AP Constructions | 2 912 509.00 | 2 292 807.00 | 619 702.00 | 2 912 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 418.00 | 325 233.00 | 56 185.00 | 381 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 115.00 | 257 449.00 | 23 665.00 | 281 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 374.00 | | 404 374.00 | 404 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 411.00 | 3 617 674.00 | 2 107 736.00 | 5 725 411.00 |
BT Marchandises | 1 895 526.00 | | 1 895 526.00 | 1 895 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 341.00 | 9 831.00 | 557 510.00 | 567 341.00 |
BZ Autres créances | 1 706 856.00 | | 1 706 856.00 | 1 706 856.00 |
CF Disponibilités | 324 687.00 | | 324 687.00 | 324 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 077.00 | | 270 077.00 | 270 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 828.00 | 9 831.00 | 4 756 996.00 | 4 766 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 240.00 | 3 627 506.00 | 6 864 733.00 | 10 492 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
CU Autres participations | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 507.00 | 963 507.00 | | 963 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 817.00 | 1 868 817.00 | | 1 868 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 757.00 | -3 663 859.00 | | -2 521 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 896.00 | 1 142 101.00 | | 27 896.00 |
DL TOTAL (I) | 354 815.00 | 326 918.00 | | 354 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 518.00 | 1 905 924.00 | | 1 834 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 748.00 | 787 748.00 | | 937 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 606.00 | 2 857 640.00 | | 2 428 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 279.00 | 879 077.00 | | 1 238 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 67 167.00 | 66 433.00 | | 67 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 509 918.00 | 6 496 823.00 | | 6 509 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 733.00 | 6 823 741.00 | | 6 864 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 792.00 | 6 496 823.00 | | 3 943 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 550 422.00 | | 21 550 422.00 | 21 550 422.00 |
FG Production vendue services | 678 496.00 | | 678 496.00 | 678 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 228 918.00 | | 22 228 918.00 | 22 228 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 254 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 869 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 503.00 | |
GE Autres charges | | | 41 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 365 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 118.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 926 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 799.00 | 267 044.00 | | 258 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 801.00 | 1 194 017.00 | | 258 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 43 367.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 487.00 | 258 799.00 | | 15 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 802.00 | 421 070.00 | | 15 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 998.00 | 772 947.00 | | 242 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 570 584.00 | 24 533 589.00 | | 22 570 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 542 688.00 | 23 391 488.00 | | 22 542 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 896.00 | 1 142 101.00 | | 27 896.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 923.00 | 8 326.00 | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 740 899.00 | | 13 741.00 | 5 740 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -29 228.00 | 5 725 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 985.00 | 1 707 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -27 243.00 | 3 575 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 089.00 | | | 1 709 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 546.00 | | 13 741.00 | 3 588 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 264.00 | | | 443 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 248.00 | 15 246.00 | | 15 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 607.00 | 2 428 607.00 | | 2 428 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 204.00 | 265 204.00 | | 265 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 370.00 | 274 370.00 | | 274 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 375.00 | | 404 375.00 | 404 375.00 |
UX Autres créances clients | 545 886.00 | 545 886.00 | | 545 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
VB T. V. A. | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VC Groupe et associés | 321 253.00 | 264 898.00 | 56 355.00 | 321 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 126.00 | | 687 331.00 | 1 831 126.00 |
VI Groupe et associés | 982 573.00 | 247 573.00 | | 982 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 643.00 | 247 643.00 | | 247 643.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 911.00 | 1 023 911.00 | | 1 023 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 077.00 | 270 077.00 | | 270 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 649.00 | 2 466 463.00 | 482 186.00 | 2 948 649.00 |
VW T.V.A. | 498 225.00 | 498 225.00 | | 498 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 509 918.00 | 3 943 792.00 | 687 331.00 | 6 509 918.00 |