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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
AN Terrains | 200 756.00 | 9 824.00 | 190 932.00 | 200 756.00 |
AP Constructions | 4 728 827.00 | 1 857 926.00 | 2 870 902.00 | 4 728 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 615.00 | 640 376.00 | 88 238.00 | 728 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205 540.00 | 2 843 732.00 | 361 808.00 | 3 205 540.00 |
AX Avances et acomptes | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052 634.00 | 5 444 732.00 | 3 607 902.00 | 9 052 634.00 |
BT Marchandises | 5 039 935.00 | 1 015 204.00 | 4 024 731.00 | 5 039 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 176 610.00 | 742 134.00 | 9 434 475.00 | 10 176 610.00 |
BZ Autres créances | 9 126 950.00 | | 9 126 950.00 | 9 126 950.00 |
CF Disponibilités | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 923.00 | | 416 923.00 | 416 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 849 733.00 | 1 757 339.00 | 23 092 394.00 | 24 849 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 902 367.00 | 7 202 071.00 | 26 700 296.00 | 33 902 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 960 000.00 | 6 960 000.00 | | 6 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DG Autres réserves | 4 631 223.00 | 3 588 911.00 | | 4 631 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023 269.00 | 1 042 311.00 | | -1 023 269.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | 511.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 11 492 846.00 | 12 516 408.00 | | 11 492 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 236 000.00 | 1 317 000.00 | | 1 236 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236 000.00 | 1 317 000.00 | | 1 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 351.00 | 1 278 339.00 | | 1 218 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445 180.00 | 692 505.00 | | 1 445 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 883.00 | 3 968 072.00 | | 3 930 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 056 755.00 | 5 977 861.00 | | 6 056 755.00 |
EA Autres dettes | 641 628.00 | 490 474.00 | | 641 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 652.00 | 615 479.00 | | 678 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 971 450.00 | 13 022 731.00 | | 13 971 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 700 296.00 | 26 856 138.00 | | 26 700 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 743 204.00 | 11 475 067.00 | | 11 743 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 372.00 | 137 233.00 | | 148 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 367 902.00 | 131 602.00 | 6 499 503.00 | 6 367 902.00 |
FG Production vendue services | 2 357 384.00 | 1 950.00 | 2 359 334.00 | 2 357 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 285.00 | 133 551.00 | 8 858 837.00 | 8 725 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -985 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 797.00 | 36 300.00 | | 11 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 412 073.00 | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292.00 | 2 435.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 876.00 | 414 508.00 | | 4 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 786.00 | 25 483.00 | | 5 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | 457 211.00 | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -42 702.00 | | -911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 912.00 | 131 000.00 | | 16 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | 492 568.00 | | 19 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 275.00 | 45 292 403.00 | | 9 219 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242 544.00 | 44 250 092.00 | | 10 242 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023 269.00 | 1 042 311.00 | | -1 023 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511.00 | | 292.00 | 511.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 317 000.00 | | 81 000.00 | 1 317 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 933 998.00 | 161 029.00 | 79 822.00 | 933 998.00 |
6T Sur comptes clients | 703 352.00 | 63 630.00 | 24 848.00 | 703 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637 350.00 | 224 659.00 | 104 670.00 | 1 637 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954 861.00 | 224 659.00 | 185 962.00 | 2 954 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 711 100.00 | 9 711 100.00 | | 9 711 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 510.00 | 465 510.00 | | 465 510.00 |
VB T. V. A. | 1 135 415.00 | 1 135 415.00 | | 1 135 415.00 |
VC Groupe et associés | 7 903 103.00 | 7 903 103.00 | | 7 903 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 923.00 | 416 923.00 | | 416 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 739 723.00 | 19 739 723.00 | | 19 739 723.00 |