| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 8 345.00 | 1 198.00 | 9 543.00 |
AP Constructions | 410 053.00 | 234 302.00 | 175 751.00 | 410 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 099.00 | 207 153.00 | 635 946.00 | 843 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 852.00 | 584 159.00 | 422 692.00 | 1 006 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 616.00 | 1 033 959.00 | 1 295 656.00 | 2 329 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BT Marchandises | 204 028.00 | | 204 028.00 | 204 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
BZ Autres créances | 346 195.00 | | 346 195.00 | 346 195.00 |
CF Disponibilités | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 815.00 | | 717 815.00 | 717 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 431.00 | 1 033 959.00 | 2 013 472.00 | 3 047 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 056.00 | 973 056.00 | | 973 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
DG Autres réserves | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
DH Report à nouveau | -394 481.00 | | | -394 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 566.00 | -394 481.00 | | 21 566.00 |
DL TOTAL (I) | 706 026.00 | 684 460.00 | | 706 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 213.00 | 11 663.00 | | 14 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 213.00 | 11 663.00 | | 14 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 936.00 | 462 845.00 | | 334 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 878.00 | 710 319.00 | | 357 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 129.00 | 163 679.00 | | 204 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 781.00 | 191 404.00 | | 316 781.00 |
EA Autres dettes | 79 509.00 | 56 918.00 | | 79 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 233.00 | 1 585 165.00 | | 1 293 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 472.00 | 2 281 288.00 | | 2 013 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 435.00 | 1 585 165.00 | | 1 106 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 011.00 | 92 425.00 | | 56 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 808.00 | | 393 808.00 | 393 808.00 |
FD Production vendue biens | 1 402 515.00 | | 1 402 515.00 | 1 402 515.00 |
FG Production vendue services | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 589.00 | | 1 818 589.00 | 1 818 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 255.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 937.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 832.00 | 5 301.00 | | 26 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 832.00 | 5 468.00 | | 26 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 521.00 | 5 468.00 | | 22 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 073.00 | -168 317.00 | | -85 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 567.00 | 1 453 860.00 | | 2 252 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 002.00 | 1 848 341.00 | | 2 231 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 566.00 | -394 481.00 | | 21 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 431.00 | 4 632.00 | | 3 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 698.00 | | 58 952.00 | 2 408 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 035.00 | 2 329 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 035.00 | 2 260 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 087.00 | | 58 952.00 | 2 339 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 729.00 | 169 148.00 | 132 917.00 | 997 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 859.00 | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 243.00 | 168 288.00 | 132 917.00 | 990 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 663.00 | 2 550.00 | | 11 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 663.00 | 2 550.00 | | 11 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 986.00 | 172 986.00 | | 172 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 081.00 | 97 081.00 | | 97 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 509.00 | 79 509.00 | | 79 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
UX Autres créances clients | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 925.00 | 92 127.00 | 186 798.00 | 278 925.00 |
VI Groupe et associés | 357 878.00 | 357 878.00 | | 357 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VP Divers | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 577.00 | 286 577.00 | | 286 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 232.00 | 454 163.00 | 60 069.00 | 514 232.00 |
VW T.V.A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 233.00 | 1 106 435.00 | 186 798.00 | 1 293 233.00 |