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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356 285.00 | 1 304 472.00 | 51 813.00 | 1 356 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 782.00 | | 288 782.00 | 288 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 958.00 | 27 136.00 | 353 821.00 | 380 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 018.00 | 1 177 881.00 | 70 136.00 | 1 248 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 949 998.00 | 28 992 057.00 | 5 957 941.00 | 34 949 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441 187.00 | 9 800.00 | 4 431 387.00 | 4 441 187.00 |
BZ Autres créances | 231 101.00 | | 231 101.00 | 231 101.00 |
CF Disponibilités | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 820.00 | | 124 820.00 | 124 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 042.00 | 9 800.00 | 4 801 242.00 | 4 811 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 761 040.00 | 29 001 857.00 | 10 759 183.00 | 39 761 040.00 |
CU Autres participations | 31 250 552.00 | 26 481 166.00 | 4 769 386.00 | 31 250 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 143 665.00 | 3 326 620.00 | | 3 143 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 531 067.00 | 6 831 044.00 | | -9 531 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
DK Provisions réglementées | 144.00 | 3 395.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | -6 114 329.00 | 10 433 989.00 | | -6 114 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211 793.00 | 5 219 675.00 | | 4 211 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 412 601.00 | | | 8 412 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 030.00 | 1 043 636.00 | | 779 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553 667.00 | 2 049 157.00 | | 2 553 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 382.00 | | | 190 382.00 |
EA Autres dettes | 726 036.00 | 27 485.00 | | 726 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 873 512.00 | 8 339 954.00 | | 16 873 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 183.00 | 18 804 686.00 | | 10 759 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 355 720.00 | | 13 355 720.00 | 13 355 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 355 720.00 | | 13 355 720.00 | 13 355 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 584 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 888 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 775 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 766 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 750 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 808 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 641 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 727 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 918 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 101 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 263.00 | 16 282.00 | | 36 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 305.00 | 16 282.00 | | 36 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 210.00 | 31 822.00 | | 494 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 385.00 | 31 822.00 | | 495 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 080.00 | -15 540.00 | | -459 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 224.00 | -144 448.00 | | -29 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 429 118.00 | 20 555 429.00 | | 25 429 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 960 185.00 | 13 724 385.00 | | 34 960 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 531 067.00 | 6 831 044.00 | | -9 531 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 917 920.00 | | 32 647 796.00 | 18 917 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 282 307.00 | 31 675 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 615 719.00 | 34 949 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328 539.00 | 1 645 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 872.00 | 1 628 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 789.00 | | 553 818.00 | 1 419 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 823.00 | | 418 025.00 | 1 215 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282 307.00 | | 31 675 952.00 | 16 282 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 069.00 | 159 482.00 | 1.00 | 1 858 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 724.00 | 77 806.00 | | 734 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 344.00 | 81 675.00 | 1.00 | 1 123 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 754.00 | | 30 354.00 | 31 754.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 395.00 | 2 268.00 | 5 520.00 | 3 395.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 491 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 871 847.00 | 21 142 814.00 | 30 354.00 | 5 871 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 905 986.00 | 21 145 083.00 | 66 618.00 | 5 905 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 641 074.00 | 30 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494 209.00 | 36 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 030.00 | 779 030.00 | | 779 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 172.00 | 638 172.00 | | 638 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 793.00 | 877 793.00 | | 877 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 382.00 | 190 382.00 | | 190 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 036.00 | 726 036.00 | | 726 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 441 187.00 | 4 441 187.00 | | 4 441 187.00 |
VB T. V. A. | 142 477.00 | 142 477.00 | | 142 477.00 |
VC Groupe et associés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 187 802.00 | 4 187 802.00 | | 4 187 802.00 |
VI Groupe et associés | 8 412 601.00 | | | 8 412 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 174.00 | | | 1 003 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 019.00 | 128 019.00 | | 128 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 509.00 | 5 222 509.00 | | 5 222 509.00 |
VW T.V.A. | 909 681.00 | 909 681.00 | | 909 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 873 512.00 | 8 460 911.00 | | 16 873 512.00 |