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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 462.00 | 102 204.00 | 107 258.00 | 209 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 664.00 | 114 396.00 | 147 268.00 | 261 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 870.00 | | 574 870.00 | 574 870.00 |
BZ Autres créances | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CF Disponibilités | 435 273.00 | | 435 273.00 | 435 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 613.00 | | 1 084 613.00 | 1 084 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 277.00 | 114 396.00 | 1 231 880.00 | 1 346 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 442.00 | 438 205.00 | | 289 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 956.00 | -148 762.00 | | 95 956.00 |
DL TOTAL (I) | 429 398.00 | 333 442.00 | | 429 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 709.00 | 403 067.00 | | 371 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 804.00 | 132 031.00 | | 170 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 117.00 | 166 165.00 | | 199 117.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 502.00 | 144 600.00 | | 59 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 482.00 | 847 213.00 | | 802 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 880.00 | 1 180 655.00 | | 1 231 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 597 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 290.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 4 952.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 5 048.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 061.00 | 1 143 611.00 | | 1 603 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 105.00 | 1 292 373.00 | | 1 507 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 956.00 | -148 762.00 | | 95 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 527.00 | | 1 962.00 | 264 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 825.00 | 261 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 594.00 | 41 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 210 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 223.00 | | 1 962.00 | 212 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 822.00 | 20 399.00 | 4 825.00 | 98 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 319.00 | 1 594.00 | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 846.00 | 20 080.00 | 3 232.00 | 86 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 117.00 | 199 117.00 | | 199 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
UX Autres créances clients | 574 870.00 | 574 870.00 | | 574 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 709.00 | 91 115.00 | 280 594.00 | 371 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 340.00 | 649 340.00 | | 649 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 482.00 | 521 888.00 | 280 594.00 | 802 482.00 |