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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 966.00 | 191 400.00 | 21 565.00 | 212 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
AP Constructions | 118 861.00 | 68 944.00 | 49 916.00 | 118 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 376.00 | 1 791 667.00 | 548 708.00 | 2 340 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 599.00 | 1 424 446.00 | 413 153.00 | 1 837 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 198.00 | | 295 198.00 | 295 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 993.00 | 3 476 458.00 | 1 363 534.00 | 4 839 993.00 |
BT Marchandises | 22 284 666.00 | 134 813.00 | 22 149 853.00 | 22 284 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734 295.00 | 647 011.00 | 6 087 284.00 | 6 734 295.00 |
BZ Autres créances | 1 662 814.00 | | 1 662 814.00 | 1 662 814.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 698 514.00 | 781 824.00 | 29 916 689.00 | 30 698 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 538 508.00 | 4 258 283.00 | 31 280 224.00 | 35 538 508.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 481 263.00 | 481 263.00 | | 481 263.00 |
DH Report à nouveau | 2 732 960.00 | 2 221 962.00 | | 2 732 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 912.00 | 510 997.00 | | 1 287 912.00 |
DL TOTAL (I) | 7 802 136.00 | 6 514 223.00 | | 7 802 136.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 821.00 | 44 410.00 | | 10 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 821.00 | 44 410.00 | | 10 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452 075.00 | 3 238 931.00 | | 3 452 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 770.00 | 5 052 101.00 | | 3 038 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466 402.00 | 10 224 404.00 | | 11 466 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619 033.00 | 1 671 634.00 | | 2 619 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 758.00 | 3 180.00 | | 6 758.00 |
EA Autres dettes | 2 884 226.00 | 2 426 167.00 | | 2 884 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 467 266.00 | 22 616 419.00 | | 23 467 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 280 224.00 | 29 175 053.00 | | 31 280 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 227 235.00 | 21 969 082.00 | | 23 227 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802 630.00 | 2 188 144.00 | | 2 802 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 668 935.00 | 149 648.00 | 77 818 583.00 | 77 668 935.00 |
FG Production vendue services | 7 127 111.00 | 1 661.00 | 7 128 772.00 | 7 127 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 796 046.00 | 151 309.00 | 84 947 356.00 | 84 796 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 265 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 371 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 689 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 38 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 678 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 586 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 738.00 | 12 826.00 | | 32 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 514.00 | 1 730.00 | | 32 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 514.00 | 1 730.00 | | 32 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 281.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 189.00 | 16 154.00 | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | 16 435.00 | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 932.00 | -14 705.00 | | 26 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 754.00 | 134 531.00 | | 449 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 786.00 | 186 225.00 | | 529 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 307 929.00 | 77 189 453.00 | | 85 307 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 020 016.00 | 76 678 456.00 | | 84 020 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 912.00 | 510 997.00 | | 1 287 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 770.00 | 208 336.00 | | 196 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 346.00 | | 603 961.00 | 4 375 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 313.00 | 4 839 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 325.00 | 239 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 987.00 | 4 296 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 379.00 | | 16 905.00 | 251 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 909.00 | | 580 915.00 | 3 826 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 058.00 | | 6 140.00 | 297 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 376.00 | 390 206.00 | 134 124.00 | 3 220 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 821.00 | 11 905.00 | 28 325.00 | 207 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 555.00 | 378 301.00 | 105 798.00 | 3 012 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 410.00 | 3 329.00 | 36 918.00 | 44 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 540.00 | 134 813.00 | 211 540.00 | 211 540.00 |
6T Sur comptes clients | 89 421.00 | 594 212.00 | 36 623.00 | 89 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 961.00 | 729 026.00 | 248 163.00 | 300 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 371.00 | 732 355.00 | 285 081.00 | 345 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 355.00 | 285 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466 403.00 | 11 466 403.00 | | 11 466 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 983.00 | 923 983.00 | | 923 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 054.00 | 1 042 054.00 | | 1 042 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 538.00 | 353 538.00 | | 353 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884 226.00 | 2 884 226.00 | | 2 884 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 198.00 | | 295 198.00 | 295 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 968 472.00 | 5 190 967.00 | 777 504.00 | 5 968 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765 824.00 | 765 824.00 | | 765 824.00 |
VB T. V. A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804 739.00 | 2 804 739.00 | | 2 804 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 337.00 | 407 306.00 | 240 031.00 | 647 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 771.00 | 3 038 771.00 | | 3 038 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 088.00 | | | 402 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 149.00 | 1 636 149.00 | | 1 636 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 704 654.00 | 7 631 951.00 | 1 072 702.00 | 8 704 654.00 |
VW T.V.A. | 194 040.00 | 194 040.00 | | 194 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 467 267.00 | 23 227 236.00 | 240 031.00 | 23 467 267.00 |