| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 6 849.00 | 737.00 | 7 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 780.00 | 136 324.00 | 23 456.00 | 159 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 144.00 | 434 289.00 | 113 855.00 | 548 144.00 |
BF Prêts | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 522.00 | 578 860.00 | 234 662.00 | 813 522.00 |
BP En cours de production de services | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BT Marchandises | 1 923 181.00 | 1 935.00 | 1 921 246.00 | 1 923 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 953.00 | 4 029.00 | 1 072 925.00 | 1 076 953.00 |
BZ Autres créances | 1 547 269.00 | | 1 547 269.00 | 1 547 269.00 |
CF Disponibilités | 580 368.00 | | 580 368.00 | 580 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 092.00 | 5 964.00 | 5 164 128.00 | 5 170 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 614.00 | 584 823.00 | 5 398 790.00 | 5 983 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
CU Autres participations | 12 910.00 | 1 398.00 | 11 512.00 | 12 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 090.00 | 200 090.00 | | 200 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 242.00 | 11 242.00 | | 31 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
DG Autres réserves | 484 578.00 | 484 578.00 | | 484 578.00 |
DH Report à nouveau | -418 042.00 | -510 849.00 | | -418 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 024.00 | 92 807.00 | | 262 024.00 |
DL TOTAL (I) | 631 377.00 | 349 353.00 | | 631 377.00 |
DP Provisions pour risques | 11 539.00 | 9 872.00 | | 11 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 539.00 | 9 872.00 | | 11 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 005.00 | 600 000.00 | | 900 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 130.00 | 1 404 528.00 | | 1 490 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227.00 | 3 893.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 025.00 | 2 673 887.00 | | 2 135 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 237.00 | 195 805.00 | | 191 237.00 |
EA Autres dettes | 56 793.00 | 27 002.00 | | 56 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | 6 255.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 874.00 | 4 911 369.00 | | 4 775 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 790.00 | 5 270 594.00 | | 5 398 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473 647.00 | | | 4 473 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 005.00 | | | 600 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 331 806.00 | | 15 331 806.00 | 15 331 806.00 |
FG Production vendue services | 1 573 031.00 | | 1 573 031.00 | 1 573 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 904 837.00 | | 16 904 837.00 | 16 904 837.00 |
FM Production stockée | | | -11 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 942 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 004 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 656 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 940.00 | 46 224.00 | | 11 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 940.00 | 65 151.00 | | 11 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | 75.00 | | 3 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 926.00 | 7 061.00 | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 014.00 | 58 090.00 | | 8 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 965 712.00 | 16 836 931.00 | | 16 965 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 703 688.00 | 16 744 124.00 | | 16 703 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 024.00 | 92 807.00 | | 262 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 037.00 | | 47 484.00 | 766 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 640.00 | | 47 283.00 | 660 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 811.00 | | 201.00 | 97 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 082.00 | 36 380.00 | | 541 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 194.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 427.00 | 36 186.00 | | 534 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 872.00 | 11 539.00 | 9 872.00 | 9 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 544.00 | 1 935.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | 108.00 | | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 863.00 | 2 043.00 | 1 544.00 | 6 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 735.00 | 13 582.00 | 11 416.00 | 16 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 403.00 | 24 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 025.00 | 2 135 025.00 | | 2 135 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UP Prêts | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 537.00 | 1 070 537.00 | | 1 070 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 95 013.00 | 95 013.00 | | 95 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 005.00 | 600 005.00 | | 600 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 130.00 | 1 490 130.00 | | 1 490 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 226.00 | 2 620 707.00 | 91 519.00 | 2 712 226.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 647.00 | 4 473 647.00 | | 4 773 647.00 |