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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 114.00 | 163 038.00 | 82 076.00 | 245 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 976.00 | 232 225.00 | 8 750.00 | 240 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 077.00 | 399 634.00 | 99 443.00 | 499 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
BN En cours de production de biens | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 749.00 | 41 337.00 | 1 619 412.00 | 1 660 749.00 |
BZ Autres créances | 81 380.00 | | 81 380.00 | 81 380.00 |
CF Disponibilités | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 425.00 | 41 337.00 | 1 928 088.00 | 1 969 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 503.00 | 440 971.00 | 2 027 531.00 | 2 468 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 835 465.00 | 750 159.00 | | 835 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 237.00 | 85 306.00 | | 85 237.00 |
DL TOTAL (I) | 986 703.00 | 901 465.00 | | 986 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 868.00 | 210 096.00 | | 80 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 006.00 | 938 801.00 | | 631 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 804.00 | 379 246.00 | | 328 804.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 6 904.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 828.00 | 1 535 048.00 | | 1 040 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 531.00 | 2 436 514.00 | | 2 027 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 566.00 | 1 528 942.00 | | 979 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 160.00 | | 87 363.00 | 428 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 446.00 | 499 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 446.00 | 486 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 174.00 | | 87 363.00 | 415 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 633.00 | 23 079.00 | 16 077.00 | 392 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 263.00 | 23 079.00 | 16 077.00 | 388 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 380.00 | 7 958.00 | | 33 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 380.00 | 7 958.00 | | 33 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 380.00 | 7 958.00 | | 33 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 007.00 | 631 007.00 | | 631 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 377.00 | 1 613 377.00 | | 1 613 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VB T. V. A. | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VC Groupe et associés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 450.00 | 19 188.00 | 61 262.00 | 80 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 955.00 | | | 210 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 021.00 | 1 748 006.00 | 4 015.00 | 1 752 021.00 |
VW T.V.A. | 186 636.00 | 186 636.00 | | 186 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 828.00 | 979 566.00 | 61 262.00 | 1 040 828.00 |