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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 469.00 | 267 469.00 | | 267 469.00 |
AH Fonds commercial | 11 438 773.00 | 3 143 453.00 | 8 295 319.00 | 11 438 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 747.00 | 281 926.00 | 36 820.00 | 318 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 025 324.00 | 3 692 850.00 | 8 332 474.00 | 12 025 324.00 |
BT Marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 129.00 | | 4 042 129.00 | 4 042 129.00 |
BZ Autres créances | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 048 591.00 | 73.00 | 3 048 517.00 | 3 048 591.00 |
CF Disponibilités | 20 760 291.00 | | 20 760 291.00 | 20 760 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 919 737.00 | 73.00 | 27 919 664.00 | 27 919 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 945 062.00 | 3 692 924.00 | 36 252 138.00 | 39 945 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 450 000.00 | 14 450 000.00 | | 14 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 536 180.00 | 6 536 180.00 | | 6 536 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 22 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 447.00 | 2 030 389.00 | | 5 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 435 829.00 | 7 696 058.00 | | 7 435 829.00 |
DL TOTAL (I) | 29 904 457.00 | 32 179 627.00 | | 29 904 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 575 024.00 | 319 163.00 | | 575 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 024.00 | 469 163.00 | | 575 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 661.00 | 1 060 837.00 | | 47 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916 203.00 | 2 443 129.00 | | 2 916 203.00 |
EA Autres dettes | 2 808 792.00 | 1 537 036.00 | | 2 808 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 772 657.00 | 5 041 003.00 | | 5 772 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 252 138.00 | 37 689 794.00 | | 36 252 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 772 657.00 | 5 041 003.00 | | 5 772 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 821 072.00 | | 29 821 072.00 | 29 821 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 821 072.00 | | 29 821 072.00 | 29 821 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 839 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 600 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 861.00 | |
GE Autres charges | | | 49 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 699 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 140 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 140 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 041.00 | 74 178.00 | | 41 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 041.00 | 76 987.00 | | 41 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 001.00 | 64 679.00 | | 250 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 001.00 | 64 679.00 | | 250 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 960.00 | 12 308.00 | | -208 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 986.00 | 81 416.00 | | 73 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421 606.00 | 4 139 622.00 | | 4 421 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 880 644.00 | 30 399 567.00 | | 29 880 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 444 815.00 | 22 703 509.00 | | 22 444 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 435 829.00 | 7 696 058.00 | | 7 435 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 025 000.00 | | | 12 025 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 000.00 | 303 000.00 | | 3 389 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 000.00 | 256 000.00 | 150 000.00 | 469 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 000.00 | 256 000.00 | 150 000.00 | 469 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 000.00 | 2 809 000.00 | | 2 809 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 042 000.00 | | | 4 042 000.00 |
VB T. V. A. | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VP Divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 000.00 | 4 110 000.00 | | 4 110 000.00 |
VW T.V.A. | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 773 000.00 | 5 773 000.00 | | 5 773 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |