| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 105 310.00 | 202 401.00 | 902 909.00 | 1 105 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 947.00 | 164 553.00 | 340 395.00 | 504 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 118.00 | 202 397.00 | 476 721.00 | 679 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 474.00 | 569 351.00 | 1 769 123.00 | 2 338 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BT Marchandises | 748 603.00 | | 748 603.00 | 748 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 312.00 | 755.00 | 73 557.00 | 74 312.00 |
BZ Autres créances | 220 587.00 | | 220 587.00 | 220 587.00 |
CF Disponibilités | 1 314 311.00 | | 1 314 311.00 | 1 314 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 206.00 | 755.00 | 2 423 452.00 | 2 424 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 680.00 | 570 105.00 | 4 192 575.00 | 4 762 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 411.00 | 58 513.00 | | 150 411.00 |
DG Autres réserves | 528 850.00 | 241 260.00 | | 528 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 204.00 | 459 488.00 | | 421 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 966.00 | 855 762.00 | | 1 196 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 618.00 | 2 320 547.00 | | 2 112 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 786.00 | 202 418.00 | | 204 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 364.00 | 376 082.00 | | 474 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 890.00 | 196 953.00 | | 202 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 073.00 | | |
EA Autres dettes | 951.00 | 597.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 609.00 | 3 101 670.00 | | 2 995 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 575.00 | 3 957 432.00 | | 4 192 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 101.00 | 1 008 716.00 | | 1 130 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 977 071.00 | | 14 977 071.00 | 14 977 071.00 |
FD Production vendue biens | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
FG Production vendue services | 171 207.00 | | 171 207.00 | 171 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 158 374.00 | | 15 158 374.00 | 15 158 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 164 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 573 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 809 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 324.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 857.00 | 494 087.00 | | 209 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 030.00 | 7 850.00 | | 58 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 887.00 | 501 937.00 | | 267 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 11 347.00 | | 8 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 653.00 | 41 418.00 | | 56 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 758.00 | 52 765.00 | | 64 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 129.00 | 449 172.00 | | 203 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 921.00 | 145 356.00 | | 118 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 451 195.00 | 13 023 614.00 | | 15 451 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 029 991.00 | 12 564 126.00 | | 15 029 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 204.00 | 459 488.00 | | 421 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 525.00 | | 29 352.00 | 2 396 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 477.00 | 49 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 403.00 | 2 338 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 925.00 | 2 289 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 948.00 | | 29 352.00 | 2 334 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 450.00 | 266 173.00 | 18 273.00 | 321 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 450.00 | 266 173.00 | 18 273.00 | 321 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | 29.00 | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | | 29.00 | 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784.00 | | 29.00 | 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 364.00 | 474 364.00 | | 474 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
UX Autres créances clients | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 339.00 | 245 831.00 | 1 021 678.00 | 2 111 339.00 |
VI Groupe et associés | 204 786.00 | 204 786.00 | | 204 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 193.00 | | | 207 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 676.00 | 146 676.00 | | 146 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 288.00 | 407 136.00 | 152.00 | 407 288.00 |
VW T.V.A. | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 609.00 | 1 130 101.00 | 1 021 678.00 | 2 995 609.00 |