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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 911.00 | 164 013.00 | 9 898.00 | 173 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 648.00 | 243 552.00 | 122 096.00 | 365 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 214.00 | | 121 214.00 | 121 214.00 |
BZ Autres créances | 174 866.00 | | 174 866.00 | 174 866.00 |
CF Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 497.00 | | 335 497.00 | 335 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 145.00 | 243 552.00 | 457 592.00 | 701 145.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 955.00 | 232 955.00 | | 234 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
DH Report à nouveau | -134 868.00 | -5 463.00 | | -134 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 874.00 | -129 405.00 | | 13 874.00 |
DL TOTAL (I) | 147 402.00 | 131 528.00 | | 147 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 715.00 | 188 951.00 | | 136 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 576.00 | 156 101.00 | | 151 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 335.00 | 39 810.00 | | 16 335.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 3 200.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 190.00 | 392 862.00 | | 310 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 592.00 | 524 390.00 | | 457 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 029.00 | 376 194.00 | | 256 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 704.00 | | | 365 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 112 198.00 | 56.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56.00 | | 365 648.00 | 56.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 539.00 | | | 79 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 253.00 | | | 112 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 193.00 | 14 359.00 | | 229 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 609.00 | 930.00 | | 78 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 584.00 | 13 429.00 | | 150 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 576.00 | 151 576.00 | | 151 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
UX Autres créances clients | 121 214.00 | 121 214.00 | | 121 214.00 |
VB T. V. A. | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VC Groupe et associés | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 608.00 | 87 110.00 | 49 498.00 | 136 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 314.00 | 326 267.00 | 12 048.00 | 338 314.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 190.00 | 260 692.00 | 49 498.00 | 310 190.00 |