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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 448.00 | 32 958.00 | 15 490.00 | 48 448.00 |
BF Prêts | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 803.00 | 40 558.00 | 130 244.00 | 170 803.00 |
BT Marchandises | 2 168 153.00 | 325 223.00 | 1 842 930.00 | 2 168 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BZ Autres créances | 288 631.00 | | 288 631.00 | 288 631.00 |
CF Disponibilités | 170 252.00 | | 170 252.00 | 170 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 066.00 | | 238 066.00 | 238 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 609.00 | 325 223.00 | 2 598 386.00 | 2 923 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 366.00 | 365 781.00 | 2 729 584.00 | 3 095 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
DH Report à nouveau | 386 561.00 | 678 668.00 | | 386 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 516.00 | 1 000 525.00 | | 962 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 940.00 | 1 820 056.00 | | 1 489 940.00 |
DP Provisions pour risques | 953.00 | | | 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 953.00 | | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 278.00 | 823 607.00 | | 557 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 536.00 | 158 892.00 | | 258 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 875.00 | 260 063.00 | | 422 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 690.00 | 1 242 563.00 | | 1 238 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 584.00 | 3 062 620.00 | | 2 729 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294 552.00 | 38 000.00 | 3 332 552.00 | 3 294 552.00 |
FG Production vendue services | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 976.00 | 38 000.00 | 3 350 976.00 | 3 312 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954 503.00 | | | 954 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 503.00 | | | 954 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 333.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 333.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 458.00 | -1 333.00 | | 954 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 201.00 | | | 340 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 327.00 | 3 134 107.00 | | 4 489 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 811.00 | 2 133 582.00 | | 3 526 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 516.00 | 1 000 525.00 | | 962 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 507.00 | 5 051.00 | | 35 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 507.00 | 5 051.00 | | 35 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 278.00 | | 557 278.00 | 557 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 537.00 | 258 537.00 | | 258 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 875.00 | 422 875.00 | | 422 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 824.00 | 2 276.00 | 43 548.00 | 45 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 197.00 | 404 043.00 | 142 154.00 | 546 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 021.00 | 406 319.00 | 185 702.00 | 592 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 690.00 | 681 412.00 | 557 278.00 | 1 238 690.00 |