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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
AH Fonds commercial | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 123.00 | 72 893.00 | 1 230.00 | 74 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 934.00 | 103 994.00 | 47 940.00 | 151 934.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 298.00 | 9 563.00 | 146 735.00 | 156 298.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 194 359.00 | | 194 359.00 | 194 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 637.00 | 9 563.00 | 442 074.00 | 451 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 572.00 | 113 558.00 | 490 014.00 | 603 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 277.00 | | | 302 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
DL TOTAL (I) | 378 051.00 | | | 378 051.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
EA Autres dettes | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 014.00 | | | 490 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 685.00 | | 398 685.00 | 398 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 685.00 | | 398 685.00 | 398 685.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 14 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 138.00 | | | 399 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 286.00 | | | 365 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 418.00 | | 15 000.00 | 142 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 151 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 93 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 146.00 | 3 332.00 | 5 483.00 | 106 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 647.00 | 3 332.00 | 5 483.00 | 94 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UX Autres créances clients | 144 831.00 | 144 831.00 | | 144 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VP Divers | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 779.00 | 184 779.00 | | 184 779.00 |
VW T.V.A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |