| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 428.00 | | 5 614 428.00 | 5 614 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 076.00 | 84 722.00 | 353.00 | 85 076.00 |
BZ Autres créances | 2 089 615.00 | 8 084.00 | 2 081 531.00 | 2 089 615.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 174 691.00 | 92 806.00 | 2 081 884.00 | 2 174 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 118.00 | 92 806.00 | 7 696 312.00 | 7 789 118.00 |
CU Autres participations | 5 604 113.00 | | 5 604 113.00 | 5 604 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 333 404.00 | 4 333 404.00 | | 4 333 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 114.00 | 580 114.00 | | 580 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
DG Autres réserves | 610 434.00 | 610 434.00 | | 610 434.00 |
DH Report à nouveau | -9 835 723.00 | -9 734 398.00 | | -9 835 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 970.00 | -101 324.00 | | -102 970.00 |
DL TOTAL (I) | -4 375 852.00 | -4 272 883.00 | | -4 375 852.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 433.00 | 37 067.00 | | 24 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 10 654.00 | | 11 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 975.00 | 3 678.00 | | 1 975.00 |
EA Autres dettes | 11 984 505.00 | 11 849 963.00 | | 11 984 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 022 164.00 | 11 901 361.00 | | 12 022 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 312.00 | 7 678 479.00 | | 7 696 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 171.00 | -38 479.00 | | -11 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 503.00 | 9 900.00 | | 42 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 472.00 | 111 225.00 | | 145 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 970.00 | -101 324.00 | | -102 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 428.00 | | | 5 614 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 614 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 614 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614 428.00 | | | 5 614 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 722.00 | 8 084.00 | | 84 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 722.00 | 8 084.00 | | 134 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UP Prêts | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 195 081.00 | 195 081.00 | | 195 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VI Groupe et associés | 10 148 109.00 | 10 148 109.00 | | 10 148 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 610.00 | 348 610.00 | | 348 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 205 518.00 | 10 205 518.00 | | 10 205 518.00 |