| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
BF Prêts | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 168.00 | 15 322.00 | 16 846.00 | 32 168.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 730.00 | | 729 730.00 | 729 730.00 |
BZ Autres créances | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CF Disponibilités | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 258.00 | | 762 258.00 | 762 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 426.00 | 15 322.00 | 779 104.00 | 794 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 003.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 689.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 149.00 | 75 684.00 | | 95 149.00 |
DL TOTAL (I) | 104 322.00 | 85 173.00 | | 104 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 466.00 | 252 310.00 | | 467 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 734.00 | 50 311.00 | | 50 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 582.00 | 98 153.00 | | 156 582.00 |
EA Autres dettes | | 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 782.00 | 401 143.00 | | 674 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 104.00 | 486 316.00 | | 779 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 782.00 | 401 143.00 | | 674 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 616.00 | | 254 616.00 | 254 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 616.00 | | 254 616.00 | 254 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 305.00 | 29 433.00 | | 34 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 984.00 | 221 367.00 | | 254 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 835.00 | 145 683.00 | | 159 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 149.00 | 75 684.00 | | 95 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 168.00 | | 2 501.00 | 32 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 501.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 501.00 | 32 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 2 501.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UP Prêts | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 729 730.00 | 729 730.00 | | 729 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VI Groupe et associés | 467 466.00 | 467 466.00 | | 467 466.00 |
VP Divers | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 034.00 | 750 914.00 | 120.00 | 751 034.00 |
VW T.V.A. | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 782.00 | 674 782.00 | | 674 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 6 501.00 | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 1 323.00 | 2 267.00 | | 1 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 831.00 | 33 012.00 | | 20 831.00 |
YT Sous‐traitance | 7 257.00 | 5 635.00 | | 7 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 476.00 | 2 335.00 | | 2 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | 8 836.00 | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 432.00 | 44 072.00 | | 50 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 226.00 | 8 793.00 | | 8 226.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 411.00 | 40 913.00 | | 29 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |