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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 960.00 | 11 010.00 | 5 950.00 | 16 960.00 |
AP Constructions | 11 068.00 | 9 126.00 | 1 942.00 | 11 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 296.00 | 11 363.00 | 7 933.00 | 19 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 408.00 | 54 732.00 | 676.00 | 55 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 153.00 | | 935 153.00 | 935 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 084.00 | 86 231.00 | 951 853.00 | 1 038 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
BZ Autres créances | 186 122.00 | | 186 122.00 | 186 122.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 836.00 | | 287 836.00 | 287 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 920.00 | 86 231.00 | 1 239 689.00 | 1 325 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 19 238.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 291 976.00 | 253 815.00 | | 291 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 840.00 | 52 924.00 | | 39 840.00 |
DL TOTAL (I) | 705 816.00 | 665 976.00 | | 705 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175.00 | 35 360.00 | | 7 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 599.00 | 99 338.00 | | 180 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | 107 675.00 | | 95 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 510.00 | 17 743.00 | | 67 510.00 |
EA Autres dettes | 183 323.00 | 193 514.00 | | 183 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 873.00 | 453 632.00 | | 533 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 689.00 | 1 119 608.00 | | 1 239 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 154 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 195.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 195.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 364.00 | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | 364.00 | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -169.00 | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 906.00 | 478 567.00 | | 536 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 066.00 | 425 642.00 | | 497 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 840.00 | 52 924.00 | | 39 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 932.00 | | | 1 031 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 316.00 | 2 914.00 | | 83 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 306.00 | 2 914.00 | | 72 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 922.00 | 363 922.00 | | 363 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 183.00 | 286 984.00 | 199.00 | 287 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 873.00 | 533 873.00 | | 533 873.00 |