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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | 7 624.00 | 608.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 112 184.00 | 70 746.00 | 41 438.00 | 112 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 170.00 | 409 768.00 | 159 402.00 | 569 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 407.00 | 288 996.00 | 29 412.00 | 318 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 965.00 | 782 991.00 | 236 973.00 | 1 019 965.00 |
BT Marchandises | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 436.00 | 308.00 | 114 128.00 | 114 436.00 |
CF Disponibilités | 406 563.00 | | 406 563.00 | 406 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 691.00 | 308.00 | 619 383.00 | 619 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 656.00 | 783 300.00 | 856 357.00 | 1 639 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 865.00 | 69 582.00 | | 69 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 815.00 | 187 284.00 | | 165 815.00 |
DL TOTAL (I) | 279 681.00 | 300 865.00 | | 279 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 365.00 | 66 264.00 | | 54 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 548.00 | 536 649.00 | | 397 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 085.00 | 82 505.00 | | 95 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | 47 771.00 | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 676.00 | 733 189.00 | | 576 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 357.00 | 1 034 054.00 | | 856 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 547.00 | 678 993.00 | | 534 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 373.00 | | 97 755.00 | 992 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 164.00 | 1 019 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 164.00 | 1 007 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 402.00 | | 97 755.00 | 980 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 270.00 | 108 255.00 | 65 534.00 | 740 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 412.00 | 108 255.00 | 65 534.00 | 734 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 365.00 | 12 236.00 | 42 129.00 | 54 365.00 |
VI Groupe et associés | 398 061.00 | 398 061.00 | | 398 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 676.00 | 534 547.00 | 42 129.00 | 576 676.00 |